| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 347.00 | 457 347.00 | 20 000.00 | 477 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AP Constructions | 31 957.00 | 29 871.00 | 2 086.00 | 31 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 541.00 | 93.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 970.00 | 279 802.00 | 32 167.00 | 311 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 748.00 | 781 485.00 | 60 262.00 | 841 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 599.00 | 34 615.00 | 1 884 983.00 | 1 919 599.00 |
BZ Autres créances | 305 701.00 | | 305 701.00 | 305 701.00 |
CF Disponibilités | 183 492.00 | | 183 492.00 | 183 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 735.00 | 34 615.00 | 2 375 120.00 | 2 409 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 484.00 | 816 101.00 | 2 435 383.00 | 3 251 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 749 556.00 | -2 157 276.00 | | -1 749 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 308.00 | 407 719.00 | | 593 308.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461.00 | 2 667.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | -573 946.00 | -1 166 049.00 | | -573 946.00 |
DP Provisions pour risques | 121 801.00 | 148 168.00 | | 121 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 801.00 | 171 168.00 | | 141 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 507.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 874.00 | 562 807.00 | | 634 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 484.00 | 1 823 653.00 | | 1 313 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 481.00 | 735 388.00 | | 800 481.00 |
EA Autres dettes | 118 436.00 | 72 871.00 | | 118 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 527.00 | 3 195 228.00 | | 2 867 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 383.00 | 2 200 347.00 | | 2 435 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 356 372.00 | 325 108.00 | 10 681 480.00 | 10 356 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 356 372.00 | 325 108.00 | 10 681 480.00 | 10 356 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 788 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 330 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 301.00 | |
GE Autres charges | | | 11 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | 2 379.00 | | 3 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 9 150.00 | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 223.00 | 129 007.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 735.00 | 140 537.00 | | 13 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 125 092.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | 889.00 | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 017.00 | 32 468.00 | | 10 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | 158 451.00 | | 11 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | -17 914.00 | | 2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 274.00 | 14 079.00 | | 271 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 802 409.00 | 9 779 134.00 | | 10 802 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209 101.00 | 9 371 414.00 | | 10 209 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 308.00 | 407 719.00 | | 593 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 722.00 | | 4 922.00 | 912 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 895.00 | 841 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 895.00 | 348 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 269.00 | | | 487 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 537.00 | | 4 922.00 | 419 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 974.00 | 12 450.00 | 75 286.00 | 386 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 051.00 | 12 450.00 | 75 286.00 | 377 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 667.00 | 17.00 | 1 223.00 | 2 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 168.00 | 31 301.00 | 60 668.00 | 171 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6T Sur comptes clients | 36 384.00 | 7 954.00 | 9 722.00 | 36 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 731.00 | 7 954.00 | 9 722.00 | 493 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 566.00 | 39 273.00 | 71 614.00 | 667 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 255.00 | 70 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 017.00 | 1 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 874.00 | 634 874.00 | | 634 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 484.00 | 1 313 484.00 | | 1 313 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 272.00 | 157 272.00 | | 157 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 144.00 | | | 1 879 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VB T. V. A. | 214 495.00 | | | 214 495.00 |
VC Groupe et associés | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 988.00 | 2 191 533.00 | 40 455.00 | 2 231 988.00 |
VW T.V.A. | 527 850.00 | 527 850.00 | | 527 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 527.00 | 2 867 527.00 | | 2 867 527.00 |