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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 477 347.00 | 457 347.00 | 20 000.00 | 477 347.00 |
AP Constructions | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 755.00 | 320 048.00 | 57 706.00 | 377 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 837.00 | 823 911.00 | 78 925.00 | 902 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 223.00 | 29 039.00 | 1 635 184.00 | 1 664 223.00 |
BZ Autres créances | 816 898.00 | | 816 898.00 | 816 898.00 |
CF Disponibilités | 763 619.00 | | 763 619.00 | 763 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 288.00 | 29 039.00 | 3 256 249.00 | 3 285 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 126.00 | 852 951.00 | 3 335 174.00 | 4 188 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 305.00 | -467 540.00 | | 1 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 163.00 | 468 846.00 | | 217 163.00 |
DK Provisions réglementées | 6 895.00 | 3 633.00 | | 6 895.00 |
DL TOTAL (I) | 806 204.00 | 585 779.00 | | 806 204.00 |
DP Provisions pour risques | 51 624.00 | 63 180.00 | | 51 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 624.00 | 83 180.00 | | 68 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 286.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 233.00 | 246 558.00 | | 85 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 120.00 | 1 240 689.00 | | 1 653 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 491.00 | 797 627.00 | | 649 491.00 |
EA Autres dettes | 72 177.00 | 58 146.00 | | 72 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 346.00 | 2 343 307.00 | | 2 460 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 174.00 | 3 012 266.00 | | 3 335 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 971.00 | 2 248 052.00 | | 2 078 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 543 173.00 | 802 065.00 | 11 345 238.00 | 10 543 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 543 173.00 | 802 065.00 | 11 345 238.00 | 10 543 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 449 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 643 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 145 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 1 562.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 3 029.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 261.00 | 3 633.00 | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 3 668.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -639.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 833.00 | 165 358.00 | | 84 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 450 522.00 | 11 741 160.00 | | 11 450 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 358.00 | 11 272 313.00 | | 11 233 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 163.00 | 468 846.00 | | 217 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 837.00 | | | 902 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 269.00 | | | 487 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 348.00 | | | 414 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 633.00 | 3 261.00 | | 3 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 180.00 | 46 624.00 | 61 180.00 | 83 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6T Sur comptes clients | 16 335.00 | 16 954.00 | 4 250.00 | 16 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 682.00 | 16 954.00 | 4 250.00 | 473 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 495.00 | 66 840.00 | 65 430.00 | 560 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 578.00 | 65 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 120.00 | 1 653 120.00 | | 1 653 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 745.00 | 145 745.00 | | 145 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 777.00 | 1 632 777.00 | | 1 632 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
VB T. V. A. | 238 647.00 | 238 647.00 | | 238 647.00 |
VC Groupe et associés | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 889.00 | 2 490 223.00 | 32 665.00 | 2 522 889.00 |
VW T.V.A. | 411 606.00 | 411 606.00 | | 411 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 346.00 | 2 460 346.00 | | 2 460 346.00 |