| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 347.00 | 457 347.00 | 20 000.00 | 477 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AP Constructions | 31 957.00 | 31 431.00 | 526.00 | 31 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 595.00 | 286 756.00 | 22 838.00 | 309 595.00 |
AX Avances et acomptes | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 432.00 | 790 092.00 | 101 339.00 | 891 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 215.00 | 28 136.00 | 1 816 079.00 | 1 844 215.00 |
BZ Autres créances | 430 789.00 | | 430 789.00 | 430 789.00 |
CF Disponibilités | 239 443.00 | | 239 443.00 | 239 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 240.00 | 28 136.00 | 2 519 103.00 | 2 547 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 673.00 | 818 229.00 | 2 620 443.00 | 3 438 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 248.00 | -1 749 556.00 | | -1 156 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 707.00 | 593 308.00 | | 688 707.00 |
DK Provisions réglementées | 633.00 | 1 461.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 113 932.00 | -573 946.00 | | 113 932.00 |
DP Provisions pour risques | 50 101.00 | 121 801.00 | | 50 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 101.00 | 141 801.00 | | 69 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 250.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 522.00 | 634 874.00 | | 314 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 932.00 | 1 313 484.00 | | 1 280 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 705.00 | 800 481.00 | | 780 705.00 |
EA Autres dettes | 60 967.00 | 118 436.00 | | 60 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 409.00 | 2 867 527.00 | | 2 437 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 443.00 | 2 435 383.00 | | 2 620 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 700 509.00 | 643 744.00 | 11 344 253.00 | 10 700 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 700 509.00 | 643 744.00 | 11 344 253.00 | 10 700 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 524 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 897 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 101.00 | |
GE Autres charges | | | 13 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 532 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 3 812.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 700.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 828.00 | 1 223.00 | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 979.00 | 13 735.00 | | 9 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 609.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 11 071.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 809.00 | 2 663.00 | | 9 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 922.00 | 271 274.00 | | 312 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 534 423.00 | 10 802 409.00 | | 11 534 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 845 715.00 | 10 209 101.00 | | 10 845 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 707.00 | 593 308.00 | | 688 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 748.00 | | 56 754.00 | 841 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 695.00 | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 070.00 | 891 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 402 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 269.00 | | | 487 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 563.00 | | 56 754.00 | 348 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 138.00 | 10 982.00 | 2 375.00 | 324 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 215.00 | 10 982.00 | 2 375.00 | 314 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 461.00 | | 828.00 | 1 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 801.00 | 40 101.00 | 112 801.00 | 141 801.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6T Sur comptes clients | 34 615.00 | 7 329.00 | 13 808.00 | 34 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 962.00 | 7 329.00 | 13 808.00 | 491 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 226.00 | 47 430.00 | 127 439.00 | 635 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 430.00 | 120 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 522.00 | 314 522.00 | | 314 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 932.00 | 1 280 932.00 | | 1 280 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 260.00 | | | 1 814 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
VB T. V. A. | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
VC Groupe et associés | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 016.00 | 2 279 061.00 | 29 954.00 | 2 309 016.00 |
VW T.V.A. | 455 018.00 | 455 018.00 | | 455 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 409.00 | 2 437 409.00 | | 2 437 409.00 |