| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 347.00 | 457 347.00 | 20 000.00 | 477 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AP Constructions | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 755.00 | 301 879.00 | 75 876.00 | 377 755.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 837.00 | 805 741.00 | 97 095.00 | 902 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 674.00 | 16 335.00 | 2 093 339.00 | 2 109 674.00 |
BZ Autres créances | 622 555.00 | | 622 555.00 | 622 555.00 |
CF Disponibilités | 158 759.00 | | 158 759.00 | 158 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 506.00 | 16 335.00 | 2 915 171.00 | 2 931 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 343.00 | 822 076.00 | 3 012 266.00 | 3 834 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DH Report à nouveau | -467 540.00 | -1 156 248.00 | | -467 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 846.00 | 688 707.00 | | 468 846.00 |
DK Provisions réglementées | 3 633.00 | 633.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 585 779.00 | 113 932.00 | | 585 779.00 |
DP Provisions pour risques | 63 180.00 | 50 101.00 | | 63 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 180.00 | 69 101.00 | | 83 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 281.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 558.00 | 314 522.00 | | 246 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 689.00 | 1 280 932.00 | | 1 240 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 627.00 | 780 705.00 | | 797 627.00 |
EA Autres dettes | 58 146.00 | 60 967.00 | | 58 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 307.00 | 2 437 409.00 | | 2 343 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 266.00 | 2 620 443.00 | | 3 012 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 174 106.00 | 446 036.00 | 11 620 143.00 | 11 174 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 174 106.00 | 446 036.00 | 11 620 143.00 | 11 174 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 738 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 389 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 103 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 150.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 000.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633.00 | 6 828.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | 9 979.00 | | 3 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 170.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 9 809.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 358.00 | 312 922.00 | | 165 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 741 160.00 | 11 534 423.00 | | 11 741 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 272 313.00 | 10 845 715.00 | | 11 272 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 846.00 | 688 707.00 | | 468 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 432.00 | | 75 697.00 | 891 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 963.00 | 329.00 | 902 837.00 | 63 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 963.00 | 329.00 | 414 348.00 | 63 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 269.00 | | | 487 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 943.00 | | 75 697.00 | 402 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 745.00 | 15 978.00 | 329.00 | 332 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 822.00 | 15 978.00 | 329.00 | 322 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 633.00 | 3 633.00 | 633.00 | 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 101.00 | 59 180.00 | 45 101.00 | 69 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6T Sur comptes clients | 28 136.00 | 1 390.00 | 13 192.00 | 28 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 483.00 | 1 390.00 | 13 192.00 | 485 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 217.00 | 64 204.00 | 58 926.00 | 555 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 570.00 | 58 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 633.00 | 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 558.00 | 246 558.00 | | 246 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 689.00 | 1 240 689.00 | | 1 240 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 497.00 | 198 497.00 | | 198 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 761.00 | 2 091 761.00 | | 2 091 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
VC Groupe et associés | 385 574.00 | 385 574.00 | | 385 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VP Divers | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 966.00 | 2 756 053.00 | 17 912.00 | 2 773 966.00 |
VW T.V.A. | 455 024.00 | 455 024.00 | | 455 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 307.00 | 2 343 307.00 | | 2 343 307.00 |