| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 477 347.00 | 457 347.00 | 20 000.00 | 477 347.00 |
AP Constructions | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 188.00 | 9 228.00 | 4 959.00 | 14 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 345.00 | 318 978.00 | 29 367.00 | 348 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 981.00 | 827 434.00 | 55 546.00 | 882 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 284.00 | 45 948.00 | 1 611 336.00 | 1 657 284.00 |
BZ Autres créances | 987 978.00 | | 987 978.00 | 987 978.00 |
CF Disponibilités | 312 102.00 | | 312 102.00 | 312 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 231.00 | 45 948.00 | 2 916 283.00 | 2 962 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 212.00 | 873 382.00 | 2 971 829.00 | 3 845 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
DG Autres réserves | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DH Report à nouveau | 58 731.00 | 207 611.00 | | 58 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 595.00 | -148 879.00 | | -171 595.00 |
DK Provisions réglementées | 6 024.00 | 6 689.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 484 858.00 | 657 119.00 | | 484 858.00 |
DP Provisions pour risques | 196 000.00 | 27 135.00 | | 196 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | 44 135.00 | | 211 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 296.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 136.00 | 1 556 209.00 | | 1 553 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 528.00 | 657 582.00 | | 660 528.00 |
EA Autres dettes | 62 053.00 | 67 557.00 | | 62 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 971.00 | 2 359 487.00 | | 2 275 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 829.00 | 3 060 741.00 | | 2 971 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 971.00 | 2 229 765.00 | | 2 275 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 140 401.00 | 632 881.00 | 10 773 283.00 | 10 140 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140 401.00 | 632 881.00 | 10 773 283.00 | 10 140 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 908 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 181 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323.00 | 786.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 448.00 | 786.00 | | 29 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 659.00 | 580.00 | | 151 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 659.00 | 715.00 | | 151 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 210.00 | 70.00 | | -122 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 938 336.00 | 9 832 925.00 | | 10 938 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 109 932.00 | 9 981 804.00 | | 11 109 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 595.00 | -148 879.00 | | -171 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 390.00 | | 1 796.00 | 912 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 205.00 | 882 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 205.00 | 394 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 269.00 | | | 487 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 901.00 | | 1 796.00 | 423 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 374.00 | 15 918.00 | 31 205.00 | 385 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 451.00 | 15 918.00 | 31 205.00 | 375 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 689.00 | 659.00 | 1 323.00 | 6 689.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 135.00 | 196 000.00 | 29 135.00 | 44 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6T Sur comptes clients | 73 024.00 | 25 294.00 | 52 370.00 | 73 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 371.00 | 25 294.00 | 52 370.00 | 530 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 195.00 | 221 953.00 | 82 829.00 | 581 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 294.00 | 81 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 659.00 | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 136.00 | 1 618 136.00 | | 1 618 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 369.00 | 253 369.00 | | 253 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 067.00 | 1 589 067.00 | | 1 589 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
VB T. V. A. | 230 950.00 | 230 950.00 | | 230 950.00 |
VC Groupe et associés | 782 732.00 | 782 732.00 | | 782 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 048.00 | 2 653 211.00 | 69 836.00 | 2 723 048.00 |
VW T.V.A. | 286 907.00 | 286 907.00 | | 286 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 671.00 | 2 347 671.00 | | 2 347 671.00 |