| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 477 347.00 | 457 347.00 | 20 000.00 | 477 347.00 |
AP Constructions | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 188.00 | 6 044.00 | 8 143.00 | 14 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 755.00 | 337 449.00 | 40 305.00 | 377 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 390.00 | 842 721.00 | 69 669.00 | 912 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 546.00 | 73 024.00 | 1 588 521.00 | 1 661 546.00 |
BZ Autres créances | 772 632.00 | | 772 632.00 | 772 632.00 |
CF Disponibilités | 626 337.00 | | 626 337.00 | 626 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 097.00 | 73 024.00 | 2 991 072.00 | 3 064 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 487.00 | 915 745.00 | 3 060 741.00 | 3 976 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 258.00 | 29 400.00 | | 40 258.00 |
DG Autres réserves | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DH Report à nouveau | 207 611.00 | 1 305.00 | | 207 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 879.00 | 217 163.00 | | -148 879.00 |
DK Provisions réglementées | 6 689.00 | 6 895.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 657 119.00 | 806 204.00 | | 657 119.00 |
DP Provisions pour risques | 27 135.00 | 51 624.00 | | 27 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 135.00 | 68 624.00 | | 44 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 322.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 842.00 | 85 233.00 | | 77 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 209.00 | 1 653 120.00 | | 1 556 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 582.00 | 649 491.00 | | 657 582.00 |
EA Autres dettes | 67 557.00 | 72 177.00 | | 67 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 487.00 | 2 460 346.00 | | 2 359 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 741.00 | 3 335 174.00 | | 3 060 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 765.00 | 2 078 971.00 | | 2 229 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 322 127.00 | 432 821.00 | 9 754 948.00 | 9 322 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 322 127.00 | 432 821.00 | 9 754 948.00 | 9 322 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 831 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 381 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 933 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 1 176.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | 3 261.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 3 396.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -2 220.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 842.00 | 84 833.00 | | 47 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 925.00 | 11 450 522.00 | | 9 832 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 804.00 | 11 233 358.00 | | 9 981 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 879.00 | 217 163.00 | | -148 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 837.00 | | 9 553.00 | 902 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 269.00 | | | 487 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 348.00 | | 9 553.00 | 414 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 564.00 | 18 809.00 | | 366 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 639.00 | 18 809.00 | | 356 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 895.00 | 580.00 | 786.00 | 6 895.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 624.00 | 27 135.00 | 51 624.00 | 68 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6T Sur comptes clients | 29 039.00 | 49 723.00 | 5 738.00 | 29 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 386.00 | 49 723.00 | 5 738.00 | 486 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 905.00 | 77 439.00 | 58 149.00 | 561 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 858.00 | 57 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580.00 | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 209.00 | 1 556 209.00 | | 1 556 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 717.00 | 159 717.00 | | 159 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 862.00 | 1 603 862.00 | | 1 603 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
VB T. V. A. | 217 526.00 | 217 526.00 | | 217 526.00 |
VC Groupe et associés | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 979.00 | 2 380 075.00 | 58 903.00 | 2 438 979.00 |
VW T.V.A. | 405 935.00 | 405 935.00 | | 405 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 487.00 | 2 359 487.00 | | 2 359 487.00 |