| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 100 000.00 | 227 329.00 | 872 671.00 | 1 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 608 557.00 | | 19 608 557.00 | 19 608 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 550.00 | 119 584.00 | 69 966.00 | 189 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 998 107.00 | 346 913.00 | 21 651 194.00 | 21 998 107.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 056 340.00 | 346 913.00 | 21 709 427.00 | 22 056 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 13 858 413.00 | 12 282 633.00 | | 13 858 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 514.00 | 1 875 780.00 | | 1 037 514.00 |
DL TOTAL (I) | 14 979 651.00 | 14 242 138.00 | | 14 979 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453 892.00 | 6 755 882.00 | | 6 453 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 18 500.00 | | 19 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 884.00 | | | 256 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 775.00 | 7 003 978.00 | | 6 729 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 709 427.00 | 21 246 116.00 | | 21 709 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 179 775.00 | 6 775 978.00 | | 6 179 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 839.00 | 2 860.00 | | 267 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 514.00 | 1 875 780.00 | | 1 037 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 840 149.00 | 4 290 149.00 | 550 000.00 | 4 840 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 743.00 | 1 613 743.00 | | 1 613 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 835 439.00 | 5 835 439.00 | | 5 835 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 808.00 | 5 845 808.00 | | 5 845 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 775.00 | 6 179 775.00 | 550 000.00 | 6 729 775.00 |