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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 108 320.00 | 392 766.00 | 715 554.00 | 1 108 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 702 553.00 | 538 505.00 | 22 164 049.00 | 22 702 553.00 |
BZ Autres créances | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 812.00 | | 1 057 812.00 | 1 057 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 784.00 | | 3 289 784.00 | 3 289 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 992 337.00 | 538 505.00 | 25 453 833.00 | 25 992 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 340 333.00 | | 20 340 333.00 | 20 340 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 831 049.00 | 19 854 514.00 | | 10 831 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 450.00 | 476 535.00 | | 1 452 450.00 |
DL TOTAL (I) | 17 367 223.00 | 20 414 773.00 | | 17 367 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061 934.00 | 7 836 713.00 | | 8 061 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 20 813.00 | | 24 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086 610.00 | 7 857 526.00 | | 8 086 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 453 833.00 | 28 272 299.00 | | 25 453 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 086 610.00 | 7 857 526.00 | | 8 086 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 852.00 | | | 183 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 592 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 179.00 | 65 101.00 | | 24 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 893.00 | 1 306 858.00 | | 1 564 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 444.00 | 830 323.00 | | 112 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 450.00 | 476 535.00 | | 1 452 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 884.00 | 44 883.00 | | 347 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 884.00 | 44 883.00 | | 347 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 633.00 | 4 000 633.00 | | 4 000 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 791 066.00 | | 1 791 066.00 | 1 791 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 061 301.00 | 4 061 301.00 | | 4 061 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 334.00 | | | 183 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 200.00 | 81 972.00 | 1 791 228.00 | 1 873 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086 610.00 | 8 086 610.00 | | 8 086 610.00 |