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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 108 320.00 | 436 519.00 | 671 801.00 | 1 108 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 478 807.00 | 582 257.00 | 20 896 550.00 | 21 478 807.00 |
BZ Autres créances | 292 783.00 | | 292 783.00 | 292 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 774 158.00 | 17 260.00 | 1 756 898.00 | 1 774 158.00 |
CF Disponibilités | 1 796 559.00 | | 1 796 559.00 | 1 796 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 500.00 | 17 260.00 | 3 846 241.00 | 3 863 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 342 307.00 | 599 517.00 | 24 742 791.00 | 25 342 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 116 425.00 | | 19 116 425.00 | 19 116 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 983 499.00 | 10 831 049.00 | | 11 983 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458 357.00 | 1 452 450.00 | | 3 458 357.00 |
DL TOTAL (I) | 20 525 580.00 | 17 367 223.00 | | 20 525 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 580.00 | 8 061 934.00 | | 4 184 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 24 676.00 | | 32 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 211.00 | 8 086 610.00 | | 4 217 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 742 791.00 | 25 453 833.00 | | 24 742 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 211.00 | 8 086 610.00 | | 4 217 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 407.00 | | | -130 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 726.00 | 24 179.00 | | 66 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 059.00 | 1 564 893.00 | | 3 787 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 701.00 | 112 444.00 | | 328 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458 357.00 | 1 452 450.00 | | 3 458 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 766.00 | 43 752.00 | | 392 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 766.00 | 43 752.00 | | 392 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 393.00 | 532 393.00 | | 532 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 158.00 | | 572 158.00 | 572 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 652 187.00 | 3 652 187.00 | | 3 652 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 783.00 | 292 783.00 | | 292 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 266.00 | 292 783.00 | 572 482.00 | 865 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 211.00 | 4 217 211.00 | | 4 217 211.00 |