| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 100 000.00 | 271 870.00 | 820 121.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 148 700.00 | 146 700.00 | | 148 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 455 729.00 | 818 579.00 | 7 037 150.00 | 18 455 729.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 850 684.00 | | 850 684.00 | 850 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 822.00 | | 3 058 822.00 | 3 658 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 414 551.00 | 818 579.00 | 21 595 972.00 | 22 414 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 101 026.00 | 400 000.00 | 15 701 029.00 | 16 101 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 14 595 027.00 | 3 856 413.00 | | 14 595 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 187 244.00 | 1 037 514.00 | | 5 187 244.00 |
DL TOTAL (I) | 19 866 896.00 | 14 979 651.00 | | 19 866 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 949.00 | 6 253 892.00 | | 1 650 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 703.00 | 19 000.00 | | 25 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 424.00 | 256 684.00 | | 52 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 070.00 | 8 723 775.00 | | 1 729 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 595 972.00 | 21 709 427.00 | | 21 595 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 409.00 | 6 729 775.00 | | 1 362 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 465 548.00 | | | 9 465 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278 555.00 | | | 3 278 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188 992.00 | | | 5 188 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 582.00 | 267 839.00 | | 322 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 187 244.00 | 1 037 514.00 | | 5 187 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 659.00 | 184 992.00 | 366 667.00 | 551 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 290.00 | 1 099 290.00 | | 1 099 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 604 467.00 | 5 604 467.00 | | 5 604 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 283 795.00 | | | 4 283 795.00 |
VP Divers | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 625.00 | 5 612 625.00 | | 5 612 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 076.00 | 1 362 409.00 | 366 667.00 | 1 729 076.00 |