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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 108 320.00 | 347 884.00 | 760 436.00 | 1 108 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 700.00 | 145 738.00 | 962.00 | 146 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 051 126.00 | 493 622.00 | 25 557 505.00 | 26 051 126.00 |
BZ Autres créances | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 183 518.00 | | 183 518.00 | 183 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 795.00 | | 2 714 795.00 | 2 714 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 765 921.00 | 493 622.00 | 28 272 299.00 | 28 765 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 138 840.00 | | | 5 138 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 688 106.00 | | 23 688 106.00 | 23 688 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 19 854 514.00 | 16 783 171.00 | | 19 854 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 535.00 | 3 371 343.00 | | 476 535.00 |
DL TOTAL (I) | 20 414 773.00 | 20 238 238.00 | | 20 414 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836 713.00 | 1 993 394.00 | | 7 836 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 000.00 | | 20 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 857 526.00 | 2 013 394.00 | | 7 857 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 272 299.00 | 22 251 633.00 | | 28 272 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 857 526.00 | 2 013 394.00 | | 7 857 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 301.00 | 9 595.00 | | 592 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 344.00 | 36 456.00 | | 653 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 043.00 | -26 860.00 | | -61 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 101.00 | 88 660.00 | | 65 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 858.00 | 3 583 264.00 | | 1 306 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 323.00 | 211 922.00 | | 830 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 535.00 | 3 371 343.00 | | 476 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 001.00 | 44 883.00 | | 303 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 001.00 | 44 883.00 | | 303 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 852.00 | 183 852.00 | | 183 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652 861.00 | 7 652 861.00 | | 7 652 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 138 840.00 | 5 138 840.00 | | 5 138 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 117.00 | 5 170 117.00 | | 5 170 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 857 526.00 | 7 857 526.00 | | 7 857 526.00 |