| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 108 320.00 | 303 001.00 | 805 319.00 | 1 108 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 600 964.00 | 60 000.00 | 15 540 964.00 | 15 600 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 963 984.00 | 509 701.00 | 17 454 283.00 | 17 963 984.00 |
BZ Autres créances | 214 704.00 | | 214 704.00 | 214 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 582 645.00 | | 1 582 645.00 | 1 582 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 349.00 | | 4 797 349.00 | 4 797 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 761 333.00 | 509 701.00 | 22 251 633.00 | 22 761 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 131 353.00 | | | 5 131 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 16 783 171.00 | 14 595 927.00 | | 16 783 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371 343.00 | 5 187 244.00 | | 3 371 343.00 |
DL TOTAL (I) | 20 238 238.00 | 19 866 895.00 | | 20 238 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 394.00 | 1 650 949.00 | | 1 993 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 25 703.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 013 394.00 | 1 729 075.00 | | 2 013 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 251 633.00 | 21 595 972.00 | | 22 251 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 785.00 | | | 367 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 595.00 | 8 465 548.00 | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 456.00 | 3 276 556.00 | | 36 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 860.00 | 5 188 992.00 | | -26 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 660.00 | 322 582.00 | | 88 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 263.00 | 9 323 833.00 | | 3 583 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 920.00 | 4 136 589.00 | | 211 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371 343.00 | 5 187 244.00 | | 3 371 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 785.00 | 184 452.00 | 183 333.00 | 367 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 609.00 | 1 625 609.00 | | 1 625 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 131 353.00 | 5 131 353.00 | | 5 131 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
VP Divers | 214 704.00 | 214 704.00 | | 214 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 057.00 | 5 346 057.00 | | 5 346 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 394.00 | 1 830 061.00 | 183 333.00 | 2 013 394.00 |