| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 675.00 | 581 400.00 | 988 274.00 | 1 569 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 993.00 | 1 066 037.00 | 128 956.00 | 1 194 993.00 |
BF Prêts | 49 077.00 | 5 914.00 | 43 163.00 | 49 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 255.00 | 1 663 129.00 | 1 249 126.00 | 2 912 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 156.00 | 6 292.00 | 498 864.00 | 505 156.00 |
BZ Autres créances | 790 856.00 | | 790 856.00 | 790 856.00 |
CF Disponibilités | 486 028.00 | | 486 028.00 | 486 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 267.00 | 6 292.00 | 1 933 975.00 | 1 940 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 522.00 | 1 669 421.00 | 3 183 101.00 | 4 852 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 165.00 | 38 113.00 | | 49 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 584.00 | | | 401 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
DH Report à nouveau | 279 576.00 | | | 279 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 114.00 | 279 575.00 | | 480 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 418.00 | 515 668.00 | | 1 408 418.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 140 000.00 | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 757.00 | 125 045.00 | | 194 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 757.00 | 265 045.00 | | 474 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 791.00 | 20 302.00 | | 59 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 418.00 | 212 078.00 | | 344 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 253.00 | 304 024.00 | | 384 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414.00 | 17 271.00 | | 48 414.00 |
EA Autres dettes | 354 741.00 | 84 248.00 | | 354 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 926.00 | 637 923.00 | | 1 299 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 101.00 | 1 418 636.00 | | 3 183 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 218 411.00 | | 5 218 411.00 | 5 218 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 411.00 | | 5 218 411.00 | 5 218 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 313.00 | |
GE Autres charges | | | 32 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 099.00 | 188 098.00 | | 214 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 271.00 | 3 813 678.00 | | 5 304 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 157.00 | 3 534 103.00 | | 4 824 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 114.00 | 279 575.00 | | 480 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 796.00 | | 546 303.00 | 1 041 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 672.00 | | 546 303.00 | 1 024 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 552.00 | 917 540.00 | 181 123.00 | 558 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 254.00 | 649 163.00 | 62 337.00 | 353 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 59 140.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 045.00 | 24 313.00 | | 265 045.00 |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 4 122.00 | | 2 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 10 036.00 | | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 214.00 | 34 349.00 | | 267 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 418.00 | 344 418.00 | | 344 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
UP Prêts | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
UX Autres créances clients | 505 156.00 | | | 505 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VC Groupe et associés | 685 438.00 | | | 685 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
VI Groupe et associés | 309 022.00 | 309 022.00 | | 309 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 901.00 | 1 335 092.00 | 8 137 809.00 | 1 472 901.00 |
VW T.V.A. | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 135.00 | 1 240 135.00 | | 1 240 135.00 |