| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 207.00 | 663 924.00 | 1 045 282.00 | 1 709 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 985.00 | 122 526.00 | 144 458.00 | 266 985.00 |
BF Prêts | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 100.00 | 786 451.00 | 1 336 648.00 | 2 123 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 014.00 | | 310 014.00 | 310 014.00 |
BZ Autres créances | 842 850.00 | | 842 850.00 | 842 850.00 |
CF Disponibilités | 140 346.00 | | 140 346.00 | 140 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 895.00 | | 1 341 895.00 | 1 341 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 995.00 | 786 451.00 | 2 678 543.00 | 3 464 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 583.00 | 401 583.00 | | 401 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 776.00 | 838 548.00 | | 808 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 612.00 | 1 488 383.00 | | 1 458 612.00 |
DP Provisions pour risques | 17 454.00 | 14 500.00 | | 17 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 830.00 | 116 074.00 | | 125 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 284.00 | 130 574.00 | | 143 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -234.00 | -262.00 | | -234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 348.00 | 291 381.00 | | 146 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 752.00 | 428 974.00 | | 425 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 723.00 | | |
EA Autres dettes | 504 780.00 | 195 282.00 | | 504 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 647.00 | 922 099.00 | | 1 076 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 543.00 | 2 541 057.00 | | 2 678 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 881.00 | 922 361.00 | | 1 076 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 813 790.00 | | 5 813 790.00 | 5 813 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 790.00 | | 5 813 790.00 | 5 813 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | 27 604.00 | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 801.00 | 161.00 | | 82 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 008.00 | 292 305.00 | | 346 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 353.00 | 6 418 499.00 | | 6 202 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 576.00 | 5 579 951.00 | | 5 393 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 776.00 | 838 548.00 | | 808 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 600.00 | | 313 949.00 | 2 988 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857.00 | 146 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179 448.00 | 2 123 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 778.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168 813.00 | 1 976 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 743.00 | | 307 263.00 | 2 837 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 079.00 | | 6 686.00 | 141 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 972.00 | 235 852.00 | 1 097 373.00 | 1 647 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 194.00 | 235 852.00 | 1 087 595.00 | 1 638 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 574.00 | 74 933.00 | 62 223.00 | 130 574.00 |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 274.00 | 74 933.00 | 69 923.00 | 138 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 933.00 | 69 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 348.00 | 146 348.00 | | 146 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 442.00 | 192 442.00 | | 192 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 970.00 | 199 970.00 | | 199 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
UP Prêts | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
UX Autres créances clients | 310 015.00 | 310 015.00 | | 310 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 776 638.00 | 776 638.00 | | 776 638.00 |
VI Groupe et associés | 444 661.00 | 444 661.00 | | 444 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 773.00 | 1 152 866.00 | 146 907.00 | 1 299 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 882.00 | 1 076 882.00 | | 1 076 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |