| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 916.00 | 547 884.00 | 1 093 032.00 | 1 640 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 825.00 | 1 090 309.00 | 106 516.00 | 1 196 825.00 |
BF Prêts | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 599.00 | 1 647 972.00 | 1 340 627.00 | 2 988 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 932.00 | 7 699.00 | 542 232.00 | 549 932.00 |
BZ Autres créances | 540 115.00 | | 540 115.00 | 540 115.00 |
CF Disponibilités | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 208 129.00 | 7 699.00 | 1 200 429.00 | 1 208 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 729.00 | 1 655 671.00 | 2 541 057.00 | 4 196 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 583.00 | 401 583.00 | | 401 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
DH Report à nouveau | | 279 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 548.00 | 578 863.00 | | 838 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 383.00 | 1 508 273.00 | | 1 488 383.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 438 245.00 | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 074.00 | 99 356.00 | | 116 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 574.00 | 537 601.00 | | 130 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -262.00 | 60 920.00 | | -262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 381.00 | 354 357.00 | | 291 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 974.00 | 427 455.00 | | 428 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 723.00 | 23 822.00 | | 6 723.00 |
EA Autres dettes | 195 282.00 | 112 588.00 | | 195 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 099.00 | 979 144.00 | | 922 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 057.00 | 3 025 019.00 | | 2 541 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 361.00 | 918 224.00 | | 922 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 761 750.00 | | 5 761 750.00 | 5 761 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 750.00 | | 5 761 750.00 | 5 761 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 052.00 | |
GE Autres charges | | | 58 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 57 140.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -9 333.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 305.00 | 210 996.00 | | 292 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 499.00 | 5 719 979.00 | | 6 418 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 951.00 | 5 141 116.00 | | 5 579 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 548.00 | 578 863.00 | | 838 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 995.00 | | 440 540.00 | 2 978 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 141 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 821.00 | 420 114.00 | 2 988 600.00 | 10 821.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 821.00 | 401 513.00 | 2 837 743.00 | 10 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 507.00 | | 421 570.00 | 2 828 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 710.00 | | 18 969.00 | 140 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 311.00 | 235 751.00 | 391 090.00 | 1 803 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 533.00 | 235 751.00 | 391 090.00 | 1 793 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 601.00 | 32 052.00 | 439 079.00 | 537 601.00 |
6T Sur comptes clients | 28 133.00 | 7 700.00 | 28 133.00 | 28 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 133.00 | 7 700.00 | 28 133.00 | 28 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 734.00 | 39 752.00 | 467 212.00 | 565 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 752.00 | 467 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 381.00 | 291 381.00 | | 291 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 635.00 | 164 635.00 | | 164 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 112.00 | 187 112.00 | | 187 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UP Prêts | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
UX Autres créances clients | 549 932.00 | 549 932.00 | | 549 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VC Groupe et associés | 514 696.00 | 514 696.00 | | 514 696.00 |
VI Groupe et associés | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 127.00 | 1 090 048.00 | 141 078.00 | 1 231 127.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 362.00 | 922 362.00 | | 922 362.00 |