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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 470.00 | 1 030 410.00 | 867 050.00 | 1 897 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 979.00 | 216 941.00 | 91 038.00 | 307 979.00 |
BF Prêts | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 465.00 | 1 247 351.00 | 1 105 114.00 | 2 352 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 340.00 | 1 310.00 | 377 029.00 | 378 340.00 |
BZ Autres créances | 1 588 720.00 | | 1 588 720.00 | 1 588 720.00 |
CF Disponibilités | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 410.00 | 1 310.00 | 2 246 100.00 | 2 247 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 875.00 | 1 248 662.00 | 3 351 213.00 | 4 599 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 584.00 | 401 584.00 | | 401 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | | 1 002 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 767.00 | 873 075.00 | | 1 187 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 434.00 | 2 331 687.00 | | 1 643 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 057.00 | 131 577.00 | | 125 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 057.00 | 131 577.00 | | 125 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 217.00 | 199 705.00 | | 296 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 836.00 | 447 955.00 | | 517 836.00 |
EA Autres dettes | 768 670.00 | 1 117 181.00 | | 768 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 722.00 | 1 764 841.00 | | 1 582 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 213.00 | 4 228 105.00 | | 3 351 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 722.00 | 1 764 841.00 | | 1 582 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 984 417.00 | | 6 984 417.00 | 6 984 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 984 417.00 | | 6 984 417.00 | 6 984 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 204.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 635.00 | 345 080.00 | | 425 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 181 018.00 | 6 385 033.00 | | 7 181 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 251.00 | 5 511 958.00 | | 5 993 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 767.00 | 873 075.00 | | 1 187 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 198.00 | | 32 979.00 | 1 874 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 198.00 | | 32 979.00 | 1 874 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 819.00 | 216 533.00 | | 1 030 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 819.00 | 216 533.00 | | 1 030 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 577.00 | 19 764.00 | 26 284.00 | 131 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 577.00 | 19 764.00 | 26 284.00 | 131 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 942.00 | 651 942.00 | | 651 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 217.00 | 296 217.00 | | 296 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 378.00 | 242 378.00 | | 242 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 218.00 | 237 218.00 | | 237 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
UP Prêts | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
UX Autres créances clients | 378 340.00 | 378 340.00 | | 378 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 880.00 | 1 483 880.00 | | 1 483 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 753.00 | 2 157 753.00 | | 2 157 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 722.00 | 1 582 722.00 | | 1 582 722.00 |