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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 523.00 | 703 099.00 | 906 424.00 | 1 609 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 984.00 | 1 090 434.00 | 128 550.00 | 1 218 984.00 |
BF Prêts | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 995.00 | 1 803 311.00 | 1 175 684.00 | 2 978 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 457.00 | 28 133.00 | 491 324.00 | 519 457.00 |
BZ Autres créances | 1 052 242.00 | | 1 052 242.00 | 1 052 242.00 |
CF Disponibilités | 237 451.00 | | 237 451.00 | 237 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 469.00 | 28 133.00 | 1 849 336.00 | 1 877 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 464.00 | 1 831 444.00 | 3 025 019.00 | 4 856 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 584.00 | 401 584.00 | | 401 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 3 811.00 | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
DH Report à nouveau | 279 575.00 | 279 576.00 | | 279 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 863.00 | 480 114.00 | | 578 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 273.00 | 1 408 418.00 | | 1 508 273.00 |
DP Provisions pour risques | 438 245.00 | 280 000.00 | | 438 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 356.00 | 194 757.00 | | 99 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 601.00 | 474 757.00 | | 537 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 310.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 920.00 | 59 791.00 | | 60 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 358.00 | 344 418.00 | | 354 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 456.00 | 384 253.00 | | 427 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 823.00 | 48 414.00 | | 23 823.00 |
EA Autres dettes | 112 588.00 | 354 741.00 | | 112 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 145.00 | 1 299 926.00 | | 979 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 019.00 | 3 183 101.00 | | 3 025 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 433 856.00 | | 5 433 856.00 | 5 433 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 856.00 | | 5 433 856.00 | 5 433 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 647.00 | |
GE Autres charges | | | 155 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 140.00 | -3.00 | | 57 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 333.00 | 3.00 | | -9 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 996.00 | 214 099.00 | | 210 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 979.00 | 5 304 271.00 | | 5 719 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 116.00 | 4 824 157.00 | | 5 141 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 863.00 | 480 114.00 | | 578 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 255.00 | | 349 081.00 | 2 912 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 809.00 | 140 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910.00 | 281 431.00 | 2 978 995.00 | 910.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 143 622.00 | 2 828 507.00 | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 668.00 | | 208 371.00 | 2 764 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 809.00 | | 140 710.00 | 137 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 215.00 | 232 579.00 | 86 482.00 | 1 657 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 437.00 | 232 579.00 | 86 482.00 | 1 647 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 757.00 | 175 647.00 | 112 803.00 | 474 757.00 |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | 21 841.00 | | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 206.00 | 21 841.00 | 5 914.00 | 12 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 963.00 | 197 488.00 | 118 717.00 | 486 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 488.00 | 112 803.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 358.00 | 354 358.00 | | 354 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 701.00 | 167 701.00 | | 167 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
UP Prêts | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
UX Autres créances clients | 519 457.00 | | | 519 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VC Groupe et associés | 917 802.00 | | | 917 802.00 |
VI Groupe et associés | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 468.00 | 1 577 758.00 | 140 710.00 | 1 718 468.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 224.00 | 918 224.00 | | 918 224.00 |