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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 490.00 | 856 523.00 | 1 007 968.00 | 1 864 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 518.00 | 174 296.00 | 123 223.00 | 297 518.00 |
BF Prêts | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 025.00 | 1 030 819.00 | 1 278 206.00 | 2 309 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 585.00 | | 317 585.00 | 317 585.00 |
BZ Autres créances | 2 455 580.00 | | 2 455 580.00 | 2 455 580.00 |
CF Disponibilités | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 898.00 | | 2 949 898.00 | 2 949 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 924.00 | 1 030 819.00 | 4 228 105.00 | 5 258 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 584.00 | 401 584.00 | | 401 584.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 1 002 945.00 | 194 168.00 | | 1 002 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 075.00 | 808 777.00 | | 873 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 687.00 | 1 458 612.00 | | 2 331 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 454.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 131 577.00 | 125 830.00 | | 131 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 577.00 | 143 284.00 | | 131 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 705.00 | 146 348.00 | | 199 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 955.00 | 425 752.00 | | 447 955.00 |
EA Autres dettes | 1 117 181.00 | 504 781.00 | | 1 117 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 841.00 | 1 076 648.00 | | 1 764 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 105.00 | 2 678 544.00 | | 4 228 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 113 891.00 | | 6 113 891.00 | 6 113 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 891.00 | | 6 113 891.00 | 6 113 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 389 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 801.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 080.00 | 346 008.00 | | 345 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 487.00 | 6 202 353.00 | | 6 402 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 412.00 | 5 393 576.00 | | 5 529 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 075.00 | 808 776.00 | | 873 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 100.00 | | 185 925.00 | 2 123 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 193.00 | | 185 816.00 | 1 976 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 907.00 | | 109.00 | 146 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 452.00 | 246 545.00 | 2 178.00 | 786 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 452.00 | 246 545.00 | 2 178.00 | 786 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 284.00 | 16 120.00 | 27 827.00 | 143 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 284.00 | 16 120.00 | 27 827.00 | 143 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 120.00 | 27 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 705.00 | 199 705.00 | | 199 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 675.00 | 213 675.00 | | 213 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 804.00 | 199 804.00 | | 199 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
UP Prêts | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
UX Autres créances clients | 317 585.00 | 317 585.00 | | 317 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VC Groupe et associés | 2 385 228.00 | 2 385 228.00 | | 2 385 228.00 |
VI Groupe et associés | 993 998.00 | 993 998.00 | | 993 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 491.00 | 2 808 474.00 | 147 016.00 | 2 955 491.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 841.00 | 1 764 841.00 | | 1 764 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |