| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 27 440.00 | 27 277.00 | 163.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 509.00 | 46 509.00 | 14 999.00 | 61 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 384.00 | 3 073.00 | 5 310.00 | 8 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 061.00 | 76 860.00 | 95 200.00 | 172 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BT Marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BZ Autres créances | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CF Disponibilités | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 037.00 | | 148 037.00 | 148 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 098.00 | 76 860.00 | 243 237.00 | 320 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 782.00 | 130.00 | | 12 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 648.00 | 65 152.00 | | 46 648.00 |
DL TOTAL (I) | 68 231.00 | 74 082.00 | | 68 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 155.00 | 3 786.00 | | 11 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 578.00 | 21 845.00 | | 18 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 934.00 | 45 681.00 | | 48 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 337.00 | 97 899.00 | | 96 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 006.00 | 169 213.00 | | 175 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 237.00 | 243 296.00 | | 243 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
FD Production vendue biens | 912 436.00 | | 912 436.00 | 912 436.00 |
FG Production vendue services | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 725.00 | | 962 725.00 | 962 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 30.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 30.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -30.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 2 741.00 | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 296.00 | 974 167.00 | | 964 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 648.00 | 909 015.00 | | 917 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 648.00 | 65 152.00 | | 46 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 074.00 | | 18 993.00 | 154 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 172 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 100 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 453.00 | | 18 936.00 | 82 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | 57.00 | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 321.00 | 5 546.00 | 1 007.00 | 72 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 321.00 | 5 546.00 | 1 007.00 | 72 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 071.00 | 6 331.00 | 4 739.00 | 11 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 578.00 | 10 499.00 | 8 079.00 | 18 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VP Divers | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 006.00 | 162 187.00 | 12 818.00 | 175 006.00 |