| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 151.00 | 50 401.00 | 12 750.00 | 63 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 602.00 | 3 869.00 | 4 732.00 | 8 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 921.00 | 81 711.00 | 92 210.00 | 173 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BT Marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 677.00 | 81 711.00 | 245 966.00 | 327 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 431.00 | 12 782.00 | | 14 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 595.00 | 46 648.00 | | 53 595.00 |
DL TOTAL (I) | 76 826.00 | 68 231.00 | | 76 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830.00 | 11 155.00 | | 4 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 528.00 | 18 578.00 | | 11 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 365.00 | 48 934.00 | | 48 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 414.00 | 96 337.00 | | 104 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 139.00 | 175 006.00 | | 169 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 966.00 | 243 237.00 | | 245 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
FD Production vendue biens | 952 623.00 | | 952 623.00 | 952 623.00 |
FG Production vendue services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 071.00 | | 1 010 071.00 | 1 010 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 096.00 | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 213.00 | 964 296.00 | | 1 015 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 617.00 | 917 648.00 | | 961 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 595.00 | 46 648.00 | | 53 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 938.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 061.00 | | 1 860.00 | 172 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 383.00 | | 1 860.00 | 100 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 860.00 | 4 851.00 | | 76 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 860.00 | 4 851.00 | | 76 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VI Groupe et associés | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VP Divers | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 139.00 | 157 611.00 | 11 528.00 | 169 139.00 |