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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 2 002.00 | 3 179.00 | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 701.00 | 51 781.00 | 20 919.00 | 72 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | 6 809.00 | 12 614.00 | 19 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 573.00 | 88 034.00 | 111 539.00 | 199 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BT Marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CF Disponibilités | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 601.00 | 88 034.00 | 273 567.00 | 361 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 525.00 | 23 026.00 | | 33 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 307.00 | 55 498.00 | | 39 307.00 |
DL TOTAL (I) | 81 632.00 | 87 325.00 | | 81 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 580.00 | 2 655.00 | | 10 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | 5 761.00 | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 358.00 | 46 284.00 | | 75 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 729.00 | 110 577.00 | | 102 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 934.00 | 165 279.00 | | 191 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 567.00 | 252 604.00 | | 273 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 768.00 | | 1 009 768.00 | 1 009 768.00 |
FG Production vendue services | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 461.00 | | 1 067 461.00 | 1 067 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 6 907.00 | | 8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 825.00 | 1 056 792.00 | | 1 071 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 518.00 | 1 001 293.00 | | 1 032 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 307.00 | 55 498.00 | | 39 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 678.00 | | 23 153.00 | 182 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 258.00 | 199 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 122 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 969.00 | | 2 814.00 | 70 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 533.00 | | 20 339.00 | 108 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 821.00 | 7 471.00 | 6 258.00 | 86 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 1 714.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 533.00 | 5 756.00 | 6 258.00 | 86 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | | 3 266.00 | 3 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 545.00 | 44 446.00 | 99.00 | 44 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 934.00 | 188 668.00 | 3 266.00 | 191 934.00 |