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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 168.00 | 13.00 | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 910.00 | 60 412.00 | 16 497.00 | 76 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 594.00 | 10 553.00 | 10 040.00 | 20 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 128.00 | 103 575.00 | 101 552.00 | 205 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
BT Marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 900.00 | 103 575.00 | 257 325.00 | 360 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 27 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | 16 036.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 9 362.00 | 52 668.00 | | 9 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 732.00 | 55 190.00 | | 86 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 2 234.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 65 330.00 | | 64 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 746.00 | 84 507.00 | | 96 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 962.00 | 207 263.00 | | 247 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 325.00 | 259 932.00 | | 257 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
FD Production vendue biens | 997 548.00 | | 997 548.00 | 997 548.00 |
FG Production vendue services | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 043.00 | | 1 055 043.00 | 1 055 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 2 446.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 969.00 | 1 059 659.00 | | 1 074 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 407.00 | 1 043 623.00 | | 1 074 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | 16 036.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 734.00 | | 1 395.00 | 203 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 600.00 | | 1 395.00 | 126 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 159.00 | 8 417.00 | | 95 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | 1 439.00 | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 430.00 | 6 977.00 | | 91 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VP Divers | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 281.00 | 43 007.00 | 274.00 | 43 281.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 962.00 | 247 825.00 | 137.00 | 247 962.00 |