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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 287.00 | 2 079.00 | 2 367.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 941.00 | 53 703.00 | 12 238.00 | 65 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 102.00 | 5 388.00 | 6 713.00 | 12 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 678.00 | 86 821.00 | 95 857.00 | 182 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BZ Autres créances | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 747.00 | | 156 747.00 | 156 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 425.00 | 86 821.00 | 252 604.00 | 339 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 026.00 | 14 431.00 | | 23 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 498.00 | 53 595.00 | | 55 498.00 |
DL TOTAL (I) | 87 325.00 | 76 826.00 | | 87 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | 4 830.00 | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761.00 | 11 528.00 | | 5 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 284.00 | 48 365.00 | | 46 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 577.00 | 104 414.00 | | 110 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 279.00 | 169 139.00 | | 165 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 604.00 | 245 966.00 | | 252 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
FD Production vendue biens | 982 205.00 | | 982 205.00 | 982 205.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 236.00 | | 1 049 236.00 | 1 049 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 5 733.00 | | 6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 792.00 | 1 015 213.00 | | 1 056 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 293.00 | 961 617.00 | | 1 001 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 498.00 | 53 595.00 | | 55 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 921.00 | | 8 756.00 | 173 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 2 367.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 243.00 | | 6 290.00 | 102 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 99.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 711.00 | 5 109.00 | | 81 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 711.00 | 4 821.00 | | 81 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 761.00 | | 5 762.00 | 5 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VP Divers | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 857.00 | 63 758.00 | 99.00 | 63 857.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 279.00 | 159 517.00 | 5 762.00 | 165 279.00 |