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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479.00 | 10 764.00 | 7 715.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 405.00 | 81 762.00 | 66 644.00 | 148 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 820.00 | 92 642.00 | 80 178.00 | 172 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 950.00 | | 333 950.00 | 333 950.00 |
BZ Autres créances | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 122 191.00 | | 122 191.00 | 122 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 510.00 | | 758 510.00 | 758 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 331.00 | 92 642.00 | 838 689.00 | 931 331.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 652.00 | 291 033.00 | | 313 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 779.00 | 22 619.00 | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 408 931.00 | 396 152.00 | | 408 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 082.00 | 42 824.00 | | 33 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 644.00 | 300 493.00 | | 291 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 123.00 | 114 859.00 | | 103 123.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 4 771.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 758.00 | 463 053.00 | | 429 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 689.00 | 859 204.00 | | 838 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 620.00 | 429 987.00 | | 406 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 748.00 | 59 859.00 | 1 788 607.00 | 1 728 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 748.00 | 59 859.00 | 1 788 607.00 | 1 728 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 4 614.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 4 614.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 772.00 | 14 821.00 | | 14 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 772.00 | 14 821.00 | | 14 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 243.00 | -10 207.00 | | -14 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 2 246.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 984.00 | 1 810 248.00 | | 1 812 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 205.00 | 1 787 629.00 | | 1 800 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 779.00 | 22 619.00 | | 12 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 936.00 | | 4 000.00 | 172 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 172 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 234.00 | 166 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 119.00 | | 4 000.00 | 166 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 158.00 | 17 600.00 | 4 116.00 | 79 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 81.00 | 881.00 | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 242.00 | 17 518.00 | 3 234.00 | 78 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 644.00 | 291 644.00 | | 291 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 333 950.00 | | | 333 950.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 082.00 | 9 944.00 | 23 138.00 | 33 082.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 120.00 | 372 120.00 | | 372 120.00 |
VW T.V.A. | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 758.00 | 406 620.00 | 23 138.00 | 429 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | 5 944.00 | | 5 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 455.00 | 5 746.00 | | 8 455.00 |
ST Autres comptes | 26 518.00 | 26 253.00 | | 26 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 395.00 | 40 276.00 | | 39 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 382.00 | 5 944.00 | | 5 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 234.00 | 346 784.00 | | 341 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 153.00 | 232 648.00 | | 192 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 368.00 | 72 275.00 | | 74 368.00 |