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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479.00 | 13 065.00 | 5 414.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 111.00 | 78 106.00 | 78 004.00 | 156 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 526.00 | 91 288.00 | 89 238.00 | 180 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 355.00 | | 435 355.00 | 435 355.00 |
BZ Autres créances | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 219 438.00 | | 219 438.00 | 219 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 416.00 | | 979 416.00 | 979 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 942.00 | 91 288.00 | 1 068 654.00 | 1 159 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 431.00 | 313 652.00 | | 326 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | 12 779.00 | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 422 577.00 | 408 931.00 | | 422 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 138.00 | 33 082.00 | | 23 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 984.00 | 291 644.00 | | 410 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 522.00 | 103 123.00 | | 209 522.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 1 803.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 077.00 | 429 758.00 | | 646 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 654.00 | 838 689.00 | | 1 068 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 108.00 | 406 620.00 | | 633 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 574.00 | 100 843.00 | 2 182 417.00 | 2 081 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 574.00 | 100 843.00 | 2 182 417.00 | 2 081 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 354.00 | 18 780.00 | | 7 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 530.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 530.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | 14 772.00 | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 14 772.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | -14 243.00 | | -3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 711.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 447.00 | 1 812 984.00 | | 2 196 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 802.00 | 1 800 205.00 | | 2 182 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 646.00 | 12 779.00 | | 13 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 820.00 | | 26 953.00 | 172 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 247.00 | 180 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 247.00 | 174 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 884.00 | | 26 953.00 | 166 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 642.00 | 17 893.00 | 19 247.00 | 92 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 526.00 | 17 893.00 | 19 247.00 | 92 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 984.00 | 410 984.00 | | 410 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 435 355.00 | | | 435 355.00 |
VB T. V. A. | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 300.00 | 10 169.00 | 12 131.00 | 22 300.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 778.00 | 495 778.00 | | 495 778.00 |
VW T.V.A. | 104 782.00 | 104 782.00 | | 104 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 239.00 | 633 108.00 | 12 131.00 | 645 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 1 889.00 | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 548.00 | 8 455.00 | | 4 548.00 |
ST Autres comptes | 45 340.00 | 26 518.00 | | 45 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 664.00 | 39 395.00 | | 42 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 701.00 | 3 493.00 | | 4 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 071.00 | 5 382.00 | | 7 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 067.00 | 192 153.00 | | 249 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 552.00 | 74 368.00 | | 92 552.00 |