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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479.00 | 16 908.00 | 1 571.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 595.00 | 122 313.00 | 92 283.00 | 214 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 410.00 | 139 337.00 | 101 074.00 | 240 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 850.00 | | 499 850.00 | 499 850.00 |
BZ Autres créances | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 254 872.00 | | 254 872.00 | 254 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 979.00 | | 1 047 979.00 | 1 047 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 389.00 | 139 337.00 | 1 149 053.00 | 1 288 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 399.00 | 340 077.00 | | 371 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 853.00 | 31 322.00 | | 23 853.00 |
DL TOTAL (I) | 477 753.00 | 453 899.00 | | 477 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624.00 | 12 986.00 | | 2 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 106.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 068.00 | 563 007.00 | | 471 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 327.00 | 212 954.00 | | 194 327.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 7 769.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 300.00 | 796 822.00 | | 671 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 053.00 | 1 250 722.00 | | 1 149 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 300.00 | 796 822.00 | | 671 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 164.00 | | 3 126 164.00 | 3 126 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 164.00 | | 3 126 164.00 | 3 126 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 102.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 749.00 | 14 342.00 | | 8 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | 3 758.00 | | 5 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 428.00 | 3 758.00 | | 5 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 391.00 | 6 718.00 | | 9 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | 6 718.00 | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | -2 960.00 | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 232.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 531.00 | 2 682 862.00 | | 3 148 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 677.00 | 2 651 540.00 | | 3 124 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 853.00 | 31 322.00 | | 23 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 028.00 | | 24 382.00 | 216 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 692.00 | | 24 382.00 | 208 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 234.00 | 27 102.00 | | 112 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 119.00 | 27 102.00 | | 112 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 068.00 | 471 068.00 | | 471 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 499 850.00 | 499 850.00 | | 499 850.00 |
VB T. V. A. | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 307.00 | 590 307.00 | | 590 307.00 |
VW T.V.A. | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 300.00 | 671 300.00 | | 671 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | 3 412.00 | | 4 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 070.00 | 7 205.00 | | 7 070.00 |
ST Autres comptes | 51 823.00 | 61 624.00 | | 51 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 029.00 | 50 039.00 | | 42 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 205.00 | 5 346.00 | | 6 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 821.00 | 8 758.00 | | 10 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 356.00 | 493 854.00 | | 566 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 764.00 | 278 826.00 | | 314 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 922.00 | 118 869.00 | | 100 922.00 |