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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479.00 | 18 069.00 | 410.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 407.00 | 143 854.00 | 106 553.00 | 250 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 222.00 | 162 039.00 | 114 183.00 | 276 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 039.00 | | 604 039.00 | 604 039.00 |
BZ Autres créances | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 560 006.00 | | 560 006.00 | 560 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 721.00 | | 1 476 721.00 | 1 476 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 943.00 | 162 039.00 | 1 590 904.00 | 1 752 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 252.00 | 371 399.00 | | 395 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 476.00 | 23 853.00 | | 29 476.00 |
DL TOTAL (I) | 507 228.00 | 477 753.00 | | 507 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 379.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 939.00 | 471 068.00 | | 739 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 510.00 | 194 327.00 | | 334 510.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 2 902.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 676.00 | 671 300.00 | | 1 083 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 904.00 | 1 149 053.00 | | 1 590 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 676.00 | 671 300.00 | | 1 083 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 410.00 | | 54 099.00 | 240 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 287.00 | 276 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 287.00 | 268 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 075.00 | | 54 099.00 | 233 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 337.00 | 40 989.00 | 18 287.00 | 139 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 221.00 | 40 989.00 | 18 287.00 | 139 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 939.00 | 739 939.00 | | 739 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 604 039.00 | 604 039.00 | | 604 039.00 |
VB T. V. A. | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 914.00 | 713 914.00 | | 713 914.00 |
VW T.V.A. | 225 999.00 | 225 999.00 | | 225 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 676.00 | 1 083 676.00 | | 1 083 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 1 032.00 | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 137.00 | 7 070.00 | | 6 137.00 |
ST Autres comptes | 44 263.00 | 51 823.00 | | 44 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 194.00 | 42 029.00 | | 40 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 440.00 | 6 207.00 | | 6 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 218.00 | 10 821.00 | | 12 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 621.00 | 566 356.00 | | 578 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 467.00 | 314 764.00 | | 294 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 594.00 | 100 922.00 | | 90 594.00 |