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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479.00 | 15 366.00 | 3 113.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 213.00 | 96 752.00 | 93 461.00 | 190 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 028.00 | 112 234.00 | 103 794.00 | 216 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 543.00 | | 597 543.00 | 597 543.00 |
BZ Autres créances | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 264 298.00 | | 264 298.00 | 264 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 928.00 | | 1 146 928.00 | 1 146 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 956.00 | 112 234.00 | 1 250 722.00 | 1 362 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 077.00 | 326 431.00 | | 340 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 322.00 | 13 646.00 | | 31 322.00 |
DL TOTAL (I) | 453 899.00 | 422 577.00 | | 453 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 986.00 | 23 138.00 | | 12 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 007.00 | 410 984.00 | | 563 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 954.00 | 209 522.00 | | 212 954.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 2 328.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 822.00 | 646 077.00 | | 796 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 722.00 | 1 068 654.00 | | 1 250 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 822.00 | 633 108.00 | | 796 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 526.00 | | 35 502.00 | 180 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 590.00 | | 34 102.00 | 174 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 1 400.00 | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 288.00 | 20 947.00 | | 91 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 172.00 | 20 947.00 | | 91 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 007.00 | 563 007.00 | | 563 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 597 543.00 | 597 543.00 | | 597 543.00 |
VB T. V. A. | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 830.00 | 679 830.00 | | 679 830.00 |
VW T.V.A. | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 822.00 | 796 822.00 | | 796 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 3 331.00 | | 4 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 205.00 | 4 548.00 | | 7 205.00 |
ST Autres comptes | 61 624.00 | 45 340.00 | | 61 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 039.00 | 42 664.00 | | 50 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 484.00 | 3 740.00 | | 4 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 758.00 | 7 071.00 | | 8 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 854.00 | 416 497.00 | | 493 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 826.00 | 249 067.00 | | 278 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 869.00 | 92 552.00 | | 118 869.00 |