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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 615.00 | 184 713.00 | 68 903.00 | 253 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 430.00 | 203 308.00 | 76 123.00 | 279 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 419.00 | | 599 419.00 | 599 419.00 |
BZ Autres créances | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 607 561.00 | | 607 561.00 | 607 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 984.00 | | 1 262 984.00 | 1 262 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 414.00 | 203 308.00 | 1 339 107.00 | 1 542 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 728.00 | 395 252.00 | | 424 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 903.00 | 29 476.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 516 131.00 | 507 228.00 | | 516 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 816.00 | 739 939.00 | | 598 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 009.00 | 334 510.00 | | 219 009.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 7 598.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 976.00 | 1 083 676.00 | | 822 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 107.00 | 1 590 904.00 | | 1 339 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 976.00 | 1 083 676.00 | | 822 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 222.00 | | 3 208.00 | 276 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 886.00 | | 3 208.00 | 268 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 039.00 | 41 268.00 | | 162 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 923.00 | 41 268.00 | | 161 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 816.00 | 598 816.00 | | 598 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 599 419.00 | 599 419.00 | | 599 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 623.00 | 662 623.00 | | 662 623.00 |
VW T.V.A. | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 976.00 | 822 976.00 | | 822 976.00 |