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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 414.00 | 56 484.00 | 1 930.00 | 58 414.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 276 526.00 | 218 214.00 | 58 312.00 | 276 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 861.00 | 233 444.00 | 21 416.00 | 254 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 536.00 | 751 373.00 | 184 162.00 | 935 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 233.00 | 1 267 139.00 | 394 093.00 | 1 661 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 009.00 | 31 113.00 | 641 896.00 | 673 009.00 |
BZ Autres créances | 216 514.00 | | 216 514.00 | 216 514.00 |
CF Disponibilités | 206 402.00 | | 206 402.00 | 206 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 468.00 | 31 113.00 | 1 174 355.00 | 1 205 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 702.00 | 1 298 253.00 | 1 568 449.00 | 2 866 702.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 376 115.00 | | | 376 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DL TOTAL (I) | 789 692.00 | | | 789 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 009.00 | | | 377 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 814.00 | | | 322 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 756.00 | | | 778 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 449.00 | | | 1 568 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 438.00 | | | 736 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FD Production vendue biens | 522 216.00 | | 522 216.00 | 522 216.00 |
FG Production vendue services | 3 087 476.00 | | 3 087 476.00 | 3 087 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 850.00 | | 3 610 850.00 | 3 610 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 17 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 541.00 | | | 3 731 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 963.00 | | | 3 702 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 876.00 | 153 790.00 | | 1 580 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 71 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 432.00 | 1 661 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 342.00 | 1 474 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 533.00 | 3 050.00 | | 112 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 018.00 | 150 740.00 | | 1 397 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 423.00 | 106 604.00 | 69 510.00 | 1 222 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 364.00 | 1 120.00 | | 55 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 058.00 | 105 484.00 | 69 510.00 | 1 167 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 010.00 | 377 010.00 | | 377 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 101.00 | 34 784.00 | 42 318.00 | 77 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 945.00 | 960 333.00 | 53 613.00 | 1 013 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 757.00 | 736 439.00 | 42 318.00 | 778 757.00 |