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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 507.00 | 59 850.00 | 11 656.00 | 71 507.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 286 365.00 | 233 279.00 | 53 085.00 | 286 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 377.00 | 244 562.00 | 26 815.00 | 271 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 435.00 | 821 248.00 | 324 186.00 | 1 145 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 432.00 | 1 366 563.00 | 549 868.00 | 1 916 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 508.00 | 37 914.00 | 579 593.00 | 617 508.00 |
BZ Autres créances | 244 766.00 | | 244 766.00 | 244 766.00 |
CF Disponibilités | 250 634.00 | | 250 634.00 | 250 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 304.00 | 37 914.00 | 1 184 389.00 | 1 222 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 736.00 | 1 404 478.00 | 1 734 257.00 | 3 138 736.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 404 692.00 | | | 404 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 608.00 | | | -32 608.00 |
DL TOTAL (I) | 757 083.00 | | | 757 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 283.00 | | | 259 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 661.00 | | | 424 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 751.00 | | | 283 751.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 174.00 | | | 977 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 257.00 | | | 1 734 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 944.00 | | | 800 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FD Production vendue biens | 535 719.00 | | 535 719.00 | 535 719.00 |
FG Production vendue services | 2 957 968.00 | | 2 957 968.00 | 2 957 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 327.00 | | 3 494 327.00 | 3 494 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 19 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 982.00 | | | 3 566 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 591.00 | | | 3 599 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 608.00 | | | -32 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 233.00 | | | 1 661 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 415.00 | | | 1 474 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 517.00 | 122 719.00 | 23 295.00 | 1 259 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 484.00 | 3 366.00 | | 56 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 033.00 | 119 353.00 | 23 295.00 | 1 203 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 661.00 | 424 661.00 | | 424 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
UX Autres créances clients | 617 508.00 | | | 617 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 284.00 | 83 054.00 | 176 230.00 | 259 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 427.00 | | | 237 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
VP Divers | 244 767.00 | | | 244 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 751.00 | 283 751.00 | | 283 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 545.00 | 919 266.00 | 53 279.00 | 972 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 174.00 | 800 944.00 | 176 230.00 | 977 174.00 |