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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 989.00 | 66 635.00 | 37 354.00 | 103 989.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 304 909.00 | 246 652.00 | 58 256.00 | 304 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 686.00 | 243 006.00 | 20 680.00 | 263 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 577.00 | 791 506.00 | 264 071.00 | 1 055 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 233.00 | 1 355 423.00 | 531 809.00 | 1 887 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 037.00 | 44 068.00 | 953 968.00 | 998 037.00 |
BZ Autres créances | 286 024.00 | | 286 024.00 | 286 024.00 |
CF Disponibilités | 123 964.00 | | 123 964.00 | 123 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 031.00 | 44 068.00 | 1 442 962.00 | 1 487 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 264.00 | 1 399 492.00 | 1 974 772.00 | 3 374 264.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 372 083.00 | | | 372 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 117.00 | | | -21 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DL TOTAL (I) | 742 988.00 | | | 742 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 745.00 | | | 164 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 279.00 | | | 480 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 301.00 | | | 470 301.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 783.00 | | | 1 231 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 772.00 | | | 1 974 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 247.00 | | | 1 141 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FD Production vendue biens | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
FG Production vendue services | 3 631 267.00 | | 3 631 267.00 | 3 631 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 055.00 | | 3 634 055.00 | 3 634 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 035.00 | | | 231 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 638.00 | | | 3 898 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 755.00 | | | 3 919 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 117.00 | | | -21 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 432.00 | | 152 052.00 | 1 916 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 676.00 | 167 574.00 | 1 887 233.00 | 13 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 676.00 | 167 574.00 | 1 626 174.00 | 13 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 675.00 | | 32 482.00 | 128 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 855.00 | | 90 570.00 | 1 716 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 901.00 | | 29 000.00 | 70 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 941.00 | 151 466.00 | 162 606.00 | 1 358 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 850.00 | 6 784.00 | | 59 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 090.00 | 144 681.00 | 162 606.00 | 1 299 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 37 914.00 | 6 629.00 | 475.00 | 37 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 537.00 | 6 629.00 | 475.00 | 45 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 537.00 | 6 629.00 | 475.00 | 45 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 629.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 279.00 | 480 279.00 | | 480 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 581.00 | 184 581.00 | | 184 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
UX Autres créances clients | 944 044.00 | 944 044.00 | | 944 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VB T. V. A. | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VC Groupe et associés | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 745.00 | 74 209.00 | 90 535.00 | 164 745.00 |
VI Groupe et associés | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VP Divers | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 581.00 | 1 334 302.00 | 56 278.00 | 1 390 581.00 |
VW T.V.A. | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 783.00 | 1 141 247.00 | 90 535.00 | 1 231 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
ST Autres comptes | 759 039.00 | | | 759 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 977.00 | | | 143 977.00 |
YT Sous‐traitance | 437 963.00 | | | 437 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 522.00 | | | 134 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 063.00 | | | 117 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 540.00 | | | 784 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 527.00 | | | 343 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598 897.00 | | | 1 598 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |