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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 188.00 | 46 171.00 | 12 017.00 | 58 188.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 300 079.00 | 263 726.00 | 36 353.00 | 300 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 315.00 | 184 263.00 | 18 051.00 | 202 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 084.00 | 871 308.00 | 125 776.00 | 997 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 335.00 | 1 373 091.00 | 340 244.00 | 1 713 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 848.00 | 7 729.00 | 450 119.00 | 457 848.00 |
BZ Autres créances | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
CF Disponibilités | 819 753.00 | | 819 753.00 | 819 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 095.00 | 7 729.00 | 1 454 366.00 | 1 462 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 431.00 | 1 380 820.00 | 1 794 611.00 | 3 175 431.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 355 231.00 | 350 967.00 | | 355 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 912.00 | 4 264.00 | | 42 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 915.00 | 4 468.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 785 058.00 | 744 699.00 | | 785 058.00 |
DP Provisions pour risques | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 841.00 | 90 535.00 | | 358 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 087.00 | 90 098.00 | | 51 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 534.00 | 276 871.00 | | 293 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 191.00 | 251 819.00 | | 283 191.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 4 706.00 | | 5 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 183.00 | 2 460.00 | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 266.00 | 716 489.00 | | 1 003 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 611.00 | 1 461 189.00 | | 1 794 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 565.00 | 625 955.00 | | 892 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FD Production vendue biens | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
FG Production vendue services | 2 944 391.00 | | 2 944 391.00 | 2 944 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 487.00 | | 2 948 487.00 | 2 948 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 55 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 18 875.00 | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 837.00 | 77 220.00 | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339.00 | 96 095.00 | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 196.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 781.00 | 4 005.00 | | 3 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 686.00 | 5 201.00 | | 10 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | 90 894.00 | | -4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 869.00 | 3 384 317.00 | | 3 076 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 957.00 | 3 380 052.00 | | 3 033 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 912.00 | 4 264.00 | | 42 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 456.00 | 81 769.00 | | 41 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 024.00 | 130 874.00 | 12 430.00 | 1 247 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 633.00 | 16 538.00 | | 29 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 391.00 | 114 336.00 | 12 430.00 | 1 217 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 534.00 | 293 534.00 | | 293 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 191.00 | 283 191.00 | | 283 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
UX Autres créances clients | 457 848.00 | 457 848.00 | | 457 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 841.00 | 248 140.00 | 65 701.00 | 358 841.00 |
VI Groupe et associés | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 418.00 | | | 313 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 681.00 | 617 803.00 | 52 879.00 | 670 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 266.00 | 892 565.00 | 65 701.00 | 1 003 266.00 |