| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 188.00 | 58 171.00 | 17.00 | 58 188.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 312 544.00 | 273 446.00 | 39 098.00 | 312 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 023.00 | 148 756.00 | 12 267.00 | 161 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 358.00 | 868 159.00 | 223 199.00 | 1 091 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 660.00 | 1 348 531.00 | 406 129.00 | 1 754 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 982.00 | 15 558.00 | 555 423.00 | 570 982.00 |
BZ Autres créances | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
CF Disponibilités | 619 590.00 | | 619 590.00 | 619 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 836.00 | 15 558.00 | 1 405 278.00 | 1 420 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 496.00 | 1 364 089.00 | 1 811 406.00 | 3 175 496.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 398 143.00 | 355 231.00 | | 398 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 547.00 | 42 912.00 | | 128 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 911 690.00 | 785 058.00 | | 911 690.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 286.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 42.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 164.00 | 358 841.00 | | 304 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 024.00 | 51 045.00 | | 14 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 443.00 | 293 534.00 | | 261 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 161.00 | 283 191.00 | | 279 161.00 |
EA Autres dettes | 8 348.00 | 5 431.00 | | 8 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 460.00 | 11 183.00 | | 32 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 717.00 | 1 003 266.00 | | 899 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 406.00 | 1 794 611.00 | | 1 811 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 335.00 | | 202 198.00 | 1 713 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 622.00 | 74 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 873.00 | 1 754 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 250.00 | 1 564 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 357.00 | | | 115 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 478.00 | | 201 698.00 | 1 501 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 501.00 | | 500.00 | 96 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 469.00 | 117 479.00 | 134 417.00 | 1 365 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 171.00 | 12 000.00 | | 46 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 298.00 | 105 480.00 | 134 417.00 | 1 319 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 7 729.00 | 13 799.00 | 5 970.00 | 7 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 352.00 | 13 799.00 | 13 592.00 | 15 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 637.00 | 13 799.00 | 19 878.00 | 21 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 799.00 | 5 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 443.00 | 261 443.00 | | 261 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
UX Autres créances clients | 561 084.00 | 561 084.00 | | 561 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VB T. V. A. | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 164.00 | 60 109.00 | 234 055.00 | 304 164.00 |
VI Groupe et associés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 676.00 | | | 254 676.00 |
VP Divers | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 111.00 | 760 732.00 | 53 379.00 | 814 111.00 |
VW T.V.A. | 129 517.00 | 129 517.00 | | 129 517.00 |