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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 188.00 | 29 633.00 | 28 555.00 | 58 188.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 300 079.00 | 253 645.00 | 46 434.00 | 300 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 060.00 | 176 679.00 | 17 381.00 | 194 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 604.00 | 787 068.00 | 178 537.00 | 965 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 001.00 | 1 254 647.00 | 419 354.00 | 1 674 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 175.00 | 42 398.00 | 614 777.00 | 657 175.00 |
BZ Autres créances | 156 228.00 | | 156 228.00 | 156 228.00 |
CF Disponibilités | 168 752.00 | | 168 752.00 | 168 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 233.00 | 42 398.00 | 1 041 834.00 | 1 084 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 234.00 | 1 297 045.00 | 1 461 189.00 | 2 758 234.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 350 967.00 | 372 084.00 | | 350 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | -21 117.00 | | 4 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 468.00 | 7 022.00 | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 744 699.00 | 742 988.00 | | 744 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 535.00 | 164 746.00 | | 90 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 098.00 | 101 338.00 | | 90 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 871.00 | 480 279.00 | | 276 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 819.00 | 470 302.00 | | 251 819.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 13 290.00 | | 4 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460.00 | 1 830.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 489.00 | 1 231 784.00 | | 716 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 189.00 | 1 974 772.00 | | 1 461 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 955.00 | 1 141 248.00 | | 625 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 234.00 | | 48 919.00 | 1 887 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 96 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 152.00 | 1 674 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 364.00 | 115 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 787.00 | 1 461 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 158.00 | | 9 563.00 | 161 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 174.00 | | 39 357.00 | 1 626 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 801.00 | 154 470.00 | 255 246.00 | 1 347 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 635.00 | 18 362.00 | 55 364.00 | 66 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 166.00 | 136 108.00 | 199 882.00 | 1 281 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 871.00 | 276 871.00 | | 276 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 819.00 | 251 819.00 | | 251 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
UX Autres créances clients | 657 175.00 | 657 175.00 | | 657 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 228.00 | 156 228.00 | | 156 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 356.00 | 875 078.00 | 53 279.00 | 928 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 489.00 | 625 955.00 | | 716 489.00 |