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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 420.00 | 186 697.00 | 13 723.00 | 200 420.00 |
AP Constructions | 23 890.00 | 7 398.00 | 16 492.00 | 23 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190 585.00 | 3 555 822.00 | 2 634 763.00 | 6 190 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 870.00 | 1 096 647.00 | 1 866 224.00 | 2 962 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 418 369.00 | 4 846 563.00 | 4 571 806.00 | 9 418 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 477.00 | 186 169.00 | 1 691 308.00 | 1 877 477.00 |
BN En cours de production de biens | 1 202 293.00 | 118 122.00 | 1 084 171.00 | 1 202 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 896 125.00 | 192 520.00 | 703 605.00 | 896 125.00 |
BT Marchandises | 1 557 478.00 | 82 190.00 | 1 475 288.00 | 1 557 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927 714.00 | 189 129.00 | 4 738 585.00 | 4 927 714.00 |
BZ Autres créances | 861 945.00 | | 861 945.00 | 861 945.00 |
CF Disponibilités | 102 182.00 | | 102 182.00 | 102 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 492 578.00 | 768 130.00 | 10 724 448.00 | 11 492 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 911 992.00 | 5 614 693.00 | 15 297 299.00 | 20 911 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 100.00 | 3 308 100.00 | | 3 308 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 422.00 | 206 422.00 | | 206 422.00 |
DH Report à nouveau | 426 113.00 | 386 681.00 | | 426 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 102.00 | 39 431.00 | | -727 102.00 |
DK Provisions réglementées | | 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 435 800.00 | 4 163 135.00 | | 3 435 800.00 |
DP Provisions pour risques | 150 798.00 | 89 653.00 | | 150 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 298.00 | 89 653.00 | | 174 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080 640.00 | 4 741 262.00 | | 4 080 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 035.00 | 2 241 330.00 | | 3 094 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 904.00 | 187 465.00 | | 169 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 001.00 | 3 054 489.00 | | 3 598 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 899.00 | 721 859.00 | | 611 899.00 |
EA Autres dettes | 132 548.00 | 294 752.00 | | 132 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 687 027.00 | 11 241 156.00 | | 11 687 027.00 |
ED (V) | 174.00 | 2 844.00 | | 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 297 299.00 | 15 496 788.00 | | 15 297 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 207 568.00 | 3 696 501.00 | 7 904 069.00 | 4 207 568.00 |
FD Production vendue biens | 5 541 185.00 | 7 859 741.00 | 13 400 926.00 | 5 541 185.00 |
FG Production vendue services | 581 211.00 | 510 792.00 | 1 092 004.00 | 581 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 329 965.00 | 12 067 034.00 | 22 396 998.00 | 10 329 965.00 |
FM Production stockée | | | -16 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 939 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 218 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 994 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 525.00 | |
GE Autres charges | | | 211 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 440 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 317.00 | 46 048.00 | | 73 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 114.00 | 210 928.00 | | 14 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 429.00 | 370 480.00 | | 184 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 860.00 | 627 455.00 | | 271 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 903.00 | 51 446.00 | | 46 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 499.00 | 286 177.00 | | 137 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 254.00 | 77 388.00 | | 155 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 655.00 | 415 011.00 | | 339 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 795.00 | 212 444.00 | | -67 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 385.00 | -135 072.00 | | -2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 230 453.00 | 26 002 991.00 | | 23 230 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 957 555.00 | 25 963 560.00 | | 23 957 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 102.00 | 39 431.00 | | -727 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051 814.00 | | 396 179.00 | 9 051 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 624.00 | 9 418 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 744.00 | 9 217 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 556.00 | | 13 864.00 | 186 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 864 908.00 | | 380 465.00 | 8 864 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 850.00 | 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 360 725.00 | | | 360 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979 107.00 | 891 493.00 | 24 037.00 | 3 979 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 436.00 | 261.00 | | 186 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 671.00 | 891 232.00 | 24 037.00 | 3 792 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 653.00 | 156 299.00 | 71 653.00 | 89 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595 053.00 | 208 901.00 | 224 953.00 | 595 053.00 |
6T Sur comptes clients | 400 094.00 | 20 624.00 | 231 589.00 | 400 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 147.00 | 229 525.00 | 456 542.00 | 995 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 034.00 | 385 823.00 | 528 429.00 | 1 085 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 001.00 | 3 598 001.00 | | 3 598 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 598.00 | 247 598.00 | | 247 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 823.00 | 255 823.00 | | 255 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 548.00 | 132 548.00 | | 132 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 725 612.00 | 4 725 612.00 | | 4 725 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 102.00 | | 202 102.00 | 202 102.00 |
VB T. V. A. | 203 020.00 | 203 020.00 | | 203 020.00 |
VC Groupe et associés | 503 567.00 | 503 567.00 | | 503 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 080 640.00 | 515 189.00 | 2 441 091.00 | 4 080 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 094 035.00 | 3 094 035.00 | | 3 094 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 344.00 | 5 654 921.00 | 202 422.00 | 5 857 344.00 |
VW T.V.A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517 123.00 | 7 951 672.00 | 2 441 091.00 | 11 517 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 99.00 | | 92.00 |