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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 337.00 | 193 155.00 | 33 182.00 | 226 337.00 |
AP Constructions | 17 704.00 | 7 133.00 | 10 572.00 | 17 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149 672.00 | 4 389 482.00 | 1 760 190.00 | 6 149 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 008.00 | 1 450 697.00 | 1 496 311.00 | 2 947 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 375 623.00 | 6 040 467.00 | 3 335 156.00 | 9 375 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817 624.00 | 227 268.00 | 1 590 355.00 | 1 817 624.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 885.00 | 108 147.00 | 1 013 738.00 | 1 121 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 206.00 | 157 313.00 | 451 893.00 | 609 206.00 |
BT Marchandises | 1 732 188.00 | 91 456.00 | 1 640 732.00 | 1 732 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 499.00 | 138 904.00 | 1 218 595.00 | 1 357 499.00 |
BZ Autres créances | 3 392 652.00 | | 3 392 652.00 | 3 392 652.00 |
CF Disponibilités | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 139 762.00 | 723 089.00 | 9 416 673.00 | 10 139 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 515 563.00 | 6 763 556.00 | 12 752 007.00 | 19 515 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 458 100.00 | 5 458 100.00 | | 5 458 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 422.00 | 206 422.00 | | 206 422.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 703.00 | -300 988.00 | | -1 178 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 468.00 | -877 715.00 | | -727 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 617.00 | 4 708 086.00 | | 3 980 617.00 |
DP Provisions pour risques | 39 379.00 | 69 478.00 | | 39 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 379.00 | 69 478.00 | | 39 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 236.00 | 4 165 690.00 | | 3 591 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 076.00 | 1 000.00 | | 370 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 060.00 | 150 903.00 | | 133 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 742.00 | 2 871 370.00 | | 3 819 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 620.00 | 655 836.00 | | 582 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
EA Autres dettes | 212 411.00 | 322 538.00 | | 212 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 765.00 | 8 167 337.00 | | 8 731 765.00 |
ED (V) | 246.00 | 1 691.00 | | 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 007.00 | 12 946 591.00 | | 12 752 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 661 705.00 | 4 039 987.00 | 7 701 692.00 | 3 661 705.00 |
FD Production vendue biens | 5 601 852.00 | 7 224 191.00 | 12 826 043.00 | 5 601 852.00 |
FG Production vendue services | 679 449.00 | 548 108.00 | 1 227 557.00 | 679 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 943 006.00 | 11 812 286.00 | 21 755 292.00 | 9 943 006.00 |
FM Production stockée | | | -291 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 728 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 308 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 661 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 82 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 483 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 754.00 | 42 427.00 | | 119 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 25 898.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 796.00 | 115 776.00 | | 69 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 550.00 | 184 101.00 | | 194 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 090.00 | 86 662.00 | | 33 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 11 146.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 410.00 | 44 315.00 | | 33 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 535.00 | 142 124.00 | | 66 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 015.00 | 41 977.00 | | 128 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 930 296.00 | 23 472 259.00 | | 21 930 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 657 764.00 | 24 349 974.00 | | 22 657 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 468.00 | -877 715.00 | | -727 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 558.00 | | 272 386.00 | 9 150 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 282.00 | 3 040.00 | 9 375 623.00 | 44 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 282.00 | 3 040.00 | 9 148 965.00 | 44 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 483.00 | | 18 854.00 | 207 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942 755.00 | | 253 532.00 | 8 942 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261 315.00 | 755 984.00 | 3 040.00 | 5 261 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 298.00 | 4 857.00 | | 188 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 018.00 | 751 127.00 | 3 040.00 | 5 073 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 478.00 | 23 179.00 | 53 278.00 | 69 478.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 315.00 | 10 410.00 | 16 518.00 | 32 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554 194.00 | 194 869.00 | 164 878.00 | 554 194.00 |
6T Sur comptes clients | 155 033.00 | 7 524.00 | 23 653.00 | 155 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 542.00 | 212 803.00 | 205 049.00 | 741 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 020.00 | 235 981.00 | 258 327.00 | 811 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 742.00 | 3 819 742.00 | | 3 819 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 434.00 | 248 434.00 | | 248 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 219.00 | 240 219.00 | | 240 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 411.00 | 212 411.00 | | 212 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 463.00 | 1 211 463.00 | | 1 211 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 037.00 | | 146 037.00 | 146 037.00 |
VB T. V. A. | 205 685.00 | 205 685.00 | | 205 685.00 |
VC Groupe et associés | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591 236.00 | 1 088 787.00 | 2 093 082.00 | 3 591 236.00 |
VI Groupe et associés | 370 076.00 | 370 076.00 | | 370 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 988.00 | 141 988.00 | | 141 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919 423.00 | 2 919 423.00 | | 2 919 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 037.00 | 4 646 681.00 | 146 357.00 | 4 793 037.00 |
VW T.V.A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 598 705.00 | 6 096 256.00 | 2 093 082.00 | 8 598 705.00 |