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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 332.00 | 326 560.00 | 37 772.00 | 364 332.00 |
AN Terrains | 20 593.00 | 13 711.00 | 6 882.00 | 20 593.00 |
AP Constructions | 816 711.00 | 660 933.00 | 155 777.00 | 816 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290 504.00 | 7 781 861.00 | 1 508 643.00 | 9 290 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707 593.00 | 2 408 364.00 | 1 299 230.00 | 3 707 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 277 212.00 | 11 191 429.00 | 3 085 783.00 | 14 277 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392 813.00 | 255 244.00 | 2 137 569.00 | 2 392 813.00 |
BN En cours de production de biens | 2 229 035.00 | 152 918.00 | 2 076 117.00 | 2 229 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287 331.00 | 103 630.00 | 1 183 701.00 | 1 287 331.00 |
BT Marchandises | 1 404 673.00 | 82 795.00 | 1 321 878.00 | 1 404 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 641.00 | 137 878.00 | 1 882 763.00 | 2 020 641.00 |
BZ Autres créances | 6 537 319.00 | | 6 537 319.00 | 6 537 319.00 |
CF Disponibilités | 283 930.00 | | 283 930.00 | 283 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 222 520.00 | 732 465.00 | 15 490 055.00 | 16 222 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 500 067.00 | 11 923 895.00 | 18 576 172.00 | 30 500 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 458 100.00 | 5 458 100.00 | | 5 458 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 422.00 | 206 422.00 | | 206 422.00 |
DH Report à nouveau | 416 686.00 | -1 906 171.00 | | 416 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 634 782.00 | -794 757.00 | | -1 634 782.00 |
DK Provisions réglementées | 819.00 | | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 512.00 | 3 185 860.00 | | 4 669 512.00 |
DP Provisions pour risques | 28 983.00 | 82 594.00 | | 28 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 983.00 | 82 594.00 | | 28 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 124 750.00 | 2 991 646.00 | | 6 124 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 654 107.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 827.00 | 6 836.00 | | 9 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 686.00 | 3 339 688.00 | | 4 693 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 785.00 | 534 614.00 | | 1 914 785.00 |
EA Autres dettes | 1 126 994.00 | 314 278.00 | | 1 126 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 870 341.00 | 7 841 169.00 | | 13 870 341.00 |
ED (V) | 7 336.00 | 1 259.00 | | 7 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 576 172.00 | 11 110 882.00 | | 18 576 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 331.00 | 3 002 754.00 | 6 383 086.00 | 3 380 331.00 |
FD Production vendue biens | 10 832 358.00 | 11 636 437.00 | 22 468 795.00 | 10 832 358.00 |
FG Production vendue services | 438 304.00 | 611 401.00 | 1 049 705.00 | 438 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650 994.00 | 15 250 592.00 | 29 901 586.00 | 14 650 994.00 |
FM Production stockée | | | 107 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 424 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 711 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 741 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 18 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 952 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 527 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 608 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 263.00 | 5 736.00 | | 7 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 386.00 | 30 827.00 | | 210 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 446.00 | 10 410.00 | | 56 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 095.00 | 46 973.00 | | 274 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 792.00 | 4 706.00 | | 69 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 361.00 | 17 741.00 | | 224 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 686.00 | 43 394.00 | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 839.00 | 65 841.00 | | 300 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 744.00 | -18 869.00 | | -26 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 722 889.00 | 22 256 467.00 | | 30 722 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 357 671.00 | 23 051 224.00 | | 32 357 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 634 782.00 | -794 757.00 | | -1 634 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 416 099.00 | | 5 053 904.00 | 9 416 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 500.00 | 181 291.00 | 14 277 212.00 | 11 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 181 291.00 | 13 900 619.00 | 11 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 490.00 | | 135 842.00 | 228 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 187 289.00 | | 4 906 120.00 | 9 187 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 11 941.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 519 643.00 | 4 782 058.00 | 166 499.00 | 6 519 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 698.00 | 128 862.00 | | 197 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321 945.00 | 4 653 196.00 | 166 499.00 | 6 321 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 289.00 | 470.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 594.00 | 25 055.00 | 78 666.00 | 82 594.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 797.00 | 40 431.00 | | 15 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 580 429.00 | 194 805.00 | 180 647.00 | 580 429.00 |
6T Sur comptes clients | 132 372.00 | 13 245.00 | 7 739.00 | 132 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 598.00 | 248 482.00 | 188 386.00 | 728 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 192.00 | 274 826.00 | 267 522.00 | 811 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 686.00 | 4 693 686.00 | | 4 693 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 414.00 | 333 414.00 | | 333 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 048.00 | 1 306 048.00 | | 1 306 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 994.00 | 1 126 994.00 | | 1 126 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 623.00 | 1 874 623.00 | | 1 874 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 018.00 | | 146 018.00 | 146 018.00 |
VB T. V. A. | 354 412.00 | 354 412.00 | | 354 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 832 508.00 | 2 832 508.00 | | 2 832 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 124 750.00 | 4 294 010.00 | 1 830 740.00 | 6 124 750.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 351.00 | 221 351.00 | | 221 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 475.00 | 266 475.00 | | 266 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 090.00 | 3 121 090.00 | | 3 121 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621 760.00 | 8 463 481.00 | 158 279.00 | 8 621 760.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 860 515.00 | 12 029 775.00 | 1 830 740.00 | 13 860 515.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |