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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 483.00 | 188 298.00 | 19 185.00 | 207 483.00 |
AP Constructions | 17 704.00 | 6 065.00 | 11 639.00 | 17 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968 329.00 | 3 872 727.00 | 2 095 601.00 | 5 968 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902 470.00 | 1 226 540.00 | 1 675 930.00 | 2 902 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 558.00 | 5 293 631.00 | 3 856 927.00 | 9 150 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 939 567.00 | 242 532.00 | 1 697 035.00 | 1 939 567.00 |
BN En cours de production de biens | 1 188 796.00 | 114 882.00 | 1 073 914.00 | 1 188 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 833 367.00 | 122 900.00 | 710 468.00 | 833 367.00 |
BT Marchandises | 1 472 655.00 | 73 879.00 | 1 398 775.00 | 1 472 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 356.00 | 155 033.00 | 1 658 323.00 | 1 813 356.00 |
BZ Autres créances | 2 329 469.00 | | 2 329 469.00 | 2 329 469.00 |
CF Disponibilités | 170 513.00 | | 170 513.00 | 170 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798 891.00 | 709 227.00 | 9 089 664.00 | 9 798 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 949 448.00 | 6 002 857.00 | 12 946 591.00 | 18 949 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 458 100.00 | 3 308 100.00 | | 5 458 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 422.00 | 206 422.00 | | 206 422.00 |
DH Report à nouveau | -300 988.00 | 426 113.00 | | -300 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 715.00 | -727 102.00 | | -877 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 086.00 | 3 435 800.00 | | 4 708 086.00 |
DP Provisions pour risques | 69 478.00 | 150 798.00 | | 69 478.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 69 478.00 | 174 298.00 | | 69 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 165 690.00 | 4 080 640.00 | | 4 165 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 094 035.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 903.00 | 169 904.00 | | 150 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 370.00 | 3 598 001.00 | | 2 871 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 836.00 | 611 899.00 | | 655 836.00 |
EA Autres dettes | 322 538.00 | 132 548.00 | | 322 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 167 337.00 | 11 687 027.00 | | 8 167 337.00 |
ED (V) | 1 691.00 | 174.00 | | 1 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 946 591.00 | 15 297 299.00 | | 12 946 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 894 011.00 | 4 320 295.00 | 8 214 306.00 | 3 894 011.00 |
FD Production vendue biens | 5 576 962.00 | 8 154 918.00 | 13 731 880.00 | 5 576 962.00 |
FG Production vendue services | 561 905.00 | 405 378.00 | 967 284.00 | 561 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 878.00 | 12 880 592.00 | 22 913 469.00 | 10 032 878.00 |
FM Production stockée | | | -76 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 206 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 270 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 780 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 470.00 | |
GE Autres charges | | | 22 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 996 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 427.00 | 73 317.00 | | 42 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 898.00 | 14 114.00 | | 25 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 776.00 | 184 429.00 | | 115 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 101.00 | 271 860.00 | | 184 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 662.00 | 46 903.00 | | 86 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 146.00 | 137 499.00 | | 11 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 315.00 | 155 254.00 | | 44 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 124.00 | 339 655.00 | | 142 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 977.00 | -67 795.00 | | 41 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 472 259.00 | 23 230 453.00 | | 23 472 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 349 974.00 | 23 957 555.00 | | 24 349 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 715.00 | -727 102.00 | | -877 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 369.00 | | 166 323.00 | 9 418 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 134.00 | 9 150 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 134.00 | 8 942 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 420.00 | | 7 063.00 | 200 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 217 629.00 | | 159 260.00 | 9 217 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846 563.00 | 838 214.00 | 423 461.00 | 4 846 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 697.00 | 1 601.00 | | 186 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 866.00 | 836 613.00 | 423 461.00 | 4 659 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 298.00 | 12 000.00 | 116 821.00 | 174 298.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 579 001.00 | 195 368.00 | 220 175.00 | 579 001.00 |
6T Sur comptes clients | 189 129.00 | 34 102.00 | 68 198.00 | 189 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 130.00 | 229 470.00 | 288 373.00 | 768 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 429.00 | 241 470.00 | 405 194.00 | 942 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 370.00 | 2 871 370.00 | | 2 871 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 046.00 | 272 046.00 | | 272 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 625.00 | 285 625.00 | | 285 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 538.00 | 322 538.00 | | 322 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 787.00 | 1 647 787.00 | | 1 647 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 568.00 | | 165 568.00 | 165 568.00 |
VB T. V. A. | 117 994.00 | 117 994.00 | | 117 994.00 |
VC Groupe et associés | 141 349.00 | 141 349.00 | | 141 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 165 690.00 | 1 117 305.00 | 2 410 698.00 | 4 165 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019 267.00 | 2 019 267.00 | | 2 019 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 072.00 | 4 013 184.00 | 165 888.00 | 4 179 072.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016 434.00 | 4 968 049.00 | 2 410 698.00 | 8 016 434.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 92.00 | | 79.00 |