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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 473.00 | 341 206.00 | 36 266.00 | 377 473.00 |
AN Terrains | 20 448.00 | 13 711.00 | 6 737.00 | 20 448.00 |
AP Constructions | 816 711.00 | 690 113.00 | 126 598.00 | 816 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 586 839.00 | 8 092 573.00 | 1 494 266.00 | 9 586 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807 558.00 | 2 607 086.00 | 1 200 472.00 | 3 807 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 679 084.00 | 11 744 689.00 | 2 934 395.00 | 14 679 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077 652.00 | 220 777.00 | 2 856 875.00 | 3 077 652.00 |
BN En cours de production de biens | 2 322 083.00 | 137 699.00 | 2 184 384.00 | 2 322 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 502 987.00 | 108 845.00 | 1 394 142.00 | 1 502 987.00 |
BT Marchandises | 1 998 989.00 | 95 210.00 | 1 903 779.00 | 1 998 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 191.00 | 65 193.00 | 1 863 998.00 | 1 929 191.00 |
BZ Autres créances | 6 199 600.00 | | 6 199 600.00 | 6 199 600.00 |
CF Disponibilités | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 182 780.00 | 627 724.00 | 16 555 057.00 | 17 182 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 864 553.00 | 12 372 412.00 | 19 492 141.00 | 31 864 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 458 100.00 | 5 458 100.00 | | 5 458 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 422.00 | 206 422.00 | | 206 422.00 |
DH Report à nouveau | -1 218 096.00 | 416 686.00 | | -1 218 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 965.00 | -1 634 782.00 | | -760 965.00 |
DK Provisions réglementées | 348.00 | 819.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 076.00 | 4 669 512.00 | | 3 908 076.00 |
DP Provisions pour risques | 250 355.00 | 28 983.00 | | 250 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 355.00 | 28 983.00 | | 250 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 799 636.00 | 6 124 750.00 | | 7 799 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 065.00 | 9 827.00 | | 714 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 149.00 | 4 693 686.00 | | 4 901 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 316.00 | 1 914 785.00 | | 1 555 316.00 |
EA Autres dettes | 363 245.00 | 1 126 994.00 | | 363 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 333 710.00 | 13 870 341.00 | | 15 333 710.00 |
ED (V) | | 7 336.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 492 141.00 | 18 576 172.00 | | 19 492 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 087 348.00 | 2 633 270.00 | 6 720 618.00 | 4 087 348.00 |
FD Production vendue biens | 13 811 464.00 | 15 763 327.00 | 29 574 791.00 | 13 811 464.00 |
FG Production vendue services | 546 761.00 | 381 676.00 | 928 438.00 | 546 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 445 573.00 | 18 778 273.00 | 37 223 846.00 | 18 445 573.00 |
FM Production stockée | | | 308 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 923 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 335 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 002 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 860 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 851 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 93 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 611 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 077.00 | 7 263.00 | | 19 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 489.00 | 210 386.00 | | 530 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 089.00 | 56 446.00 | | 45 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 656.00 | 274 095.00 | | 594 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 501.00 | 69 792.00 | | 35 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 820.00 | 224 361.00 | | 316 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 145.00 | 6 686.00 | | 234 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 466.00 | 300 839.00 | | 586 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 190.00 | -26 744.00 | | 8 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 549 281.00 | 30 722 889.00 | | 38 549 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 310 247.00 | 32 357 671.00 | | 39 310 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 965.00 | -1 634 782.00 | | -760 965.00 |