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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 490.00 | 197 698.00 | 30 792.00 | 228 490.00 |
AP Constructions | 17 704.00 | 8 200.00 | 9 504.00 | 17 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157 194.00 | 4 662 235.00 | 1 494 959.00 | 6 157 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 966.00 | 1 667 307.00 | 1 340 659.00 | 3 007 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 416 099.00 | 6 535 440.00 | 2 880 659.00 | 9 416 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 119.00 | 255 619.00 | 1 366 499.00 | 1 622 119.00 |
BN En cours de production de biens | 1 203 762.00 | 114 880.00 | 1 088 882.00 | 1 203 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 098.00 | 123 048.00 | 401 050.00 | 524 098.00 |
BT Marchandises | 1 121 887.00 | 86 881.00 | 1 035 005.00 | 1 121 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 507.00 | 132 372.00 | 913 135.00 | 1 045 507.00 |
BZ Autres créances | 3 354 647.00 | | 3 354 647.00 | 3 354 647.00 |
CF Disponibilités | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 943 024.00 | 712 801.00 | 8 230 223.00 | 8 943 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 359 123.00 | 7 248 241.00 | 11 110 882.00 | 18 359 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 458 100.00 | 5 458 100.00 | | 5 458 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 422.00 | 206 422.00 | | 206 422.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 171.00 | -1 178 703.00 | | -1 906 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 757.00 | -727 468.00 | | -794 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 860.00 | 3 980 618.00 | | 3 185 860.00 |
DP Provisions pour risques | 82 594.00 | 39 379.00 | | 82 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 594.00 | 39 379.00 | | 82 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 646.00 | 3 591 236.00 | | 2 991 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 107.00 | 370 076.00 | | 654 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 836.00 | 133 060.00 | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 688.00 | 3 819 742.00 | | 3 339 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 614.00 | 582 620.00 | | 534 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 620.00 | | |
EA Autres dettes | 314 278.00 | 212 411.00 | | 314 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 841 169.00 | 8 731 765.00 | | 7 841 169.00 |
ED (V) | 1 259.00 | 246.00 | | 1 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 110 882.00 | 12 752 007.00 | | 11 110 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 626.00 | 3 631 098.00 | 7 072 725.00 | 3 441 626.00 |
FD Production vendue biens | 5 888 100.00 | 7 518 208.00 | 13 406 308.00 | 5 888 100.00 |
FG Production vendue services | 906 445.00 | 550 199.00 | 1 456 644.00 | 906 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 236 171.00 | 11 699 505.00 | 21 935 676.00 | 10 236 171.00 |
FM Production stockée | | | -8 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 206 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 884 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736.00 | 119 754.00 | | 5 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 827.00 | 5 000.00 | | 30 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 410.00 | 69 796.00 | | 10 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 973.00 | 194 550.00 | | 46 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 706.00 | 33 090.00 | | 4 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 741.00 | 34.00 | | 17 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 394.00 | 33 410.00 | | 43 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 841.00 | 66 535.00 | | 65 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 869.00 | 128 015.00 | | -18 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 256 467.00 | 21 930 296.00 | | 22 256 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 051 224.00 | 22 657 764.00 | | 23 051 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 757.00 | -727 468.00 | | -794 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 375 623.00 | | 286 038.00 | 9 375 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 901.00 | 196 660.00 | 9 416 099.00 | 48 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 988.00 | 228 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 901.00 | 194 672.00 | 9 187 289.00 | 48 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 337.00 | | 4 140.00 | 226 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 148 965.00 | | 281 898.00 | 9 148 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014 260.00 | 684 322.00 | 178 939.00 | 6 014 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 155.00 | 6 531.00 | 1 988.00 | 193 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821 105.00 | 677 791.00 | 176 951.00 | 5 821 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 379.00 | 43 394.00 | 179.00 | 39 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 207.00 | | 10 410.00 | 26 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 185.00 | 159 906.00 | 163 662.00 | 584 185.00 |
6T Sur comptes clients | 138 904.00 | 2 264.00 | 8 796.00 | 138 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 296.00 | 162 170.00 | 182 868.00 | 749 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 675.00 | 205 564.00 | 183 046.00 | 788 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 688.00 | 3 339 688.00 | | 3 339 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 851.00 | 245 851.00 | | 245 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 845.00 | 236 845.00 | | 236 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 278.00 | 314 278.00 | | 314 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 894 685.00 | 894 685.00 | | 894 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 822.00 | | 150 822.00 | 150 822.00 |
VB T. V. A. | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991 646.00 | 669 874.00 | 2 321 771.00 | 2 991 646.00 |
VI Groupe et associés | 654 107.00 | 654 107.00 | | 654 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088 067.00 | 3 088 067.00 | | 3 088 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 146.00 | 4 293 004.00 | 151 142.00 | 4 444 146.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 834 334.00 | 5 512 562.00 | 2 321 771.00 | 7 834 334.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |