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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 797.00 | 99.00 | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 5 936.00 | 2 509.00 | 3 427.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 022.00 | 270 781.00 | 97 240.00 | 368 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 220.00 | 140 644.00 | 121 575.00 | 262 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 260.00 | 416 733.00 | 284 526.00 | 701 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
BN En cours de production de biens | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BZ Autres créances | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CF Disponibilités | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 180.00 | 416 733.00 | 412 446.00 | 829 180.00 |
CU Autres participations | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 548.00 | | | 198 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 501.00 | | | 316 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 446.00 | | | 412 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 906.00 | | 712 906.00 | 712 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 906.00 | | 712 906.00 | 712 906.00 |
FM Production stockée | | | 8 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 885.00 | | | 741 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 162.00 | | | 738 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 143.00 | | 70 214.00 | 637 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | 7 184.00 | 6 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 097.00 | | 701 260.00 | 6 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | 55 000.00 | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 205.00 | | 12 973.00 | 623 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | 2 240.00 | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 860.00 | 44 872.00 | | 371 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 183.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 246.00 | 44 689.00 | | 369 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 333.00 | 31 980.00 | 166 352.00 | 198 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 112.00 | 74 195.00 | 2 917.00 | 77 112.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 501.00 | 150 148.00 | 166 352.00 | 316 501.00 |