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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 4 948.00 | 2 634.00 | 7 582.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 5 936.00 | 4 289.00 | 1 646.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 704.00 | 303 712.00 | 150 992.00 | 454 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 845.00 | 201 365.00 | 99 479.00 | 300 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 735.00 | 514 315.00 | 320 419.00 | 834 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 375.00 | 226.00 | 128 149.00 | 128 375.00 |
BZ Autres créances | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 619.00 | 226.00 | 246 393.00 | 246 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 355.00 | 514 541.00 | 566 813.00 | 1 081 355.00 |
CU Autres participations | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DH Report à nouveau | -49 356.00 | | | -49 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 249.00 | | | -7 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
DL TOTAL (I) | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 994.00 | | | 305 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 006.00 | | | 89 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 007.00 | | | 501 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 813.00 | | | 566 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 164.00 | | | 332 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 189.00 | | 874 189.00 | 874 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 189.00 | | 874 189.00 | 874 189.00 |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 885.00 | | | 898 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 135.00 | | | 906 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 249.00 | | | -7 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 445.00 | | 44 690.00 | 814 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400.00 | 834 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 400.00 | 761 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 070.00 | | 1 512.00 | 61 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 707.00 | | 43 178.00 | 742 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 828.00 | 66 887.00 | 24 400.00 | 471 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 1 561.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 441.00 | 65 325.00 | 24 400.00 | 468 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 961.00 | 57 118.00 | 137 152.00 | 225 961.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 176.00 | 172 776.00 | 6 400.00 | 179 176.00 |
VW T.V.A. | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 007.00 | 332 164.00 | 137 152.00 | 501 007.00 |