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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 6 509.00 | 1 072.00 | 7 582.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 5 936.00 | 4 883.00 | 1 052.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 848.00 | 349 980.00 | 131 868.00 | 481 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 137.00 | 220 941.00 | 88 195.00 | 309 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 171.00 | 582 315.00 | 287 856.00 | 870 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 017.00 | | 117 017.00 | 117 017.00 |
BZ Autres créances | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CF Disponibilités | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 247.00 | | 315 247.00 | 315 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 419.00 | 582 315.00 | 603 104.00 | 1 185 419.00 |
CU Autres participations | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DH Report à nouveau | -56 606.00 | | | -56 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
DL TOTAL (I) | 114 130.00 | | | 114 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 126.00 | | | 262 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 974.00 | | | 488 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 104.00 | | | 603 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 211.00 | | | 279 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 265.00 | | 1 151 265.00 | 1 151 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 265.00 | | 1 151 265.00 | 1 151 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699.00 | | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 643.00 | | | 1 193 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 795.00 | | | 1 141 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 735.00 | | 36 864.00 | 834 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 870 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 796 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 486.00 | | 36 864.00 | 761 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 315.00 | 68 242.00 | 243.00 | 514 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 1 561.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 367.00 | 66 680.00 | 243.00 | 509 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
VB T. V. A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 593.00 | 51 830.00 | 185 908.00 | 261 593.00 |
VI Groupe et associés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 025.00 | 139 625.00 | 6 400.00 | 146 025.00 |
VW T.V.A. | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 974.00 | 279 211.00 | 185 908.00 | 488 974.00 |