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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 5 936.00 | 3 102.00 | 2 833.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 822.00 | 318 521.00 | 194 300.00 | 512 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 143.00 | 160 491.00 | 138 652.00 | 299 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 976.00 | 485 012.00 | 399 963.00 | 884 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
BZ Autres créances | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 748.00 | | 214 748.00 | 214 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 724.00 | 485 012.00 | 614 711.00 | 1 099 724.00 |
CU Autres participations | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 923.00 | | | -57 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
DL TOTAL (I) | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 961.00 | | | 337 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 772.00 | | | 90 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 251.00 | | | 543 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 711.00 | | | 614 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 203.00 | | | 295 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 062.00 | | 900 062.00 | 900 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 062.00 | | 900 062.00 | 900 062.00 |
FM Production stockée | | | -8 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 279.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 902.00 | | | 911 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 825.00 | | | 969 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 923.00 | | | -57 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 260.00 | | 183 716.00 | 701 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 178.00 | | 181 724.00 | 636 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | 1 992.00 | 7 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 733.00 | 68 279.00 | | 416 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 99.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 935.00 | 68 179.00 | | 413 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 642.00 | 111 642.00 | | 111 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 212.00 | 57 892.00 | 173 176.00 | 305 212.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 992.00 | 134 083.00 | 4 909.00 | 138 992.00 |
VW T.V.A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 523.00 | 295 203.00 | 173 176.00 | 542 523.00 |