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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 3 386.00 | 2 684.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 5 936.00 | 3 696.00 | 2 240.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 925.00 | 282 834.00 | 153 091.00 | 435 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 845.00 | 181 910.00 | 118 934.00 | 300 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 445.00 | 471 828.00 | 342 617.00 | 814 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 464.00 | | 138 464.00 | 138 464.00 |
BZ Autres créances | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 330.00 | | 271 330.00 | 271 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 776.00 | 471 828.00 | 613 948.00 | 1 085 776.00 |
CU Autres participations | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DH Report à nouveau | -57 923.00 | | | -57 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
DL TOTAL (I) | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 431.00 | | | 367 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 057.00 | | | 540 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 948.00 | | | 613 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 713.00 | | | 343 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 718.00 | | | 113 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 661.00 | | 849 661.00 | 849 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 661.00 | | 849 661.00 | 849 661.00 |
FM Production stockée | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 146.00 | | | 912 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 579.00 | | | 903 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 976.00 | | 16 360.00 | 884 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 890.00 | 814 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 890.00 | 742 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 897.00 | | 3 173.00 | 57 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 903.00 | | 11 695.00 | 817 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | 1 490.00 | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 012.00 | 73 706.00 | 86 890.00 | 485 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 489.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 115.00 | 73 217.00 | 86 890.00 | 482 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 32.00 | 6 367.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 464.00 | 138 464.00 | | 138 464.00 |
VB T. V. A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 712.00 | 57 369.00 | 149 357.00 | 253 712.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 703.00 | 189 335.00 | 6 367.00 | 195 703.00 |
VW T.V.A. | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 057.00 | 343 713.00 | 149 357.00 | 540 057.00 |