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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 5 936.00 | 5 477.00 | 459.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 543.00 | 388 014.00 | 121 529.00 | 509 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 197.00 | 241 806.00 | 76 390.00 | 318 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 927.00 | 642 880.00 | 264 046.00 | 906 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CF Disponibilités | 140 186.00 | | 140 186.00 | 140 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 757.00 | | 301 757.00 | 301 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 684.00 | 642 880.00 | 565 803.00 | 1 208 684.00 |
CU Autres participations | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
DL TOTAL (I) | 169 861.00 | | | 169 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 699.00 | | | 214 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 942.00 | | | 395 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 803.00 | | | 565 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 355.00 | | | 246 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 171.00 | | 42 245.00 | 870 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 906 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490.00 | 833 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 922.00 | | 42 245.00 | 796 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 315.00 | 66 056.00 | 5 490.00 | 582 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | 1 072.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 805.00 | 64 983.00 | 5 490.00 | 575 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VB T. V. A. | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 361.00 | 64 774.00 | 139 510.00 | 214 361.00 |
VI Groupe et associés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 108.00 | 81 708.00 | 6 400.00 | 88 108.00 |
VW T.V.A. | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 942.00 | 246 355.00 | 139 510.00 | 395 942.00 |