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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 10 648.00 | 545.00 | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 166.00 | 415 803.00 | 117 363.00 | 533 166.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 129.00 | 431 536.00 | 118 592.00 | 550 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
BZ Autres créances | 322 817.00 | | 322 817.00 | 322 817.00 |
CF Disponibilités | 72 615.00 | | 72 615.00 | 72 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 475.00 | | 473 475.00 | 473 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 605.00 | 431 536.00 | 592 068.00 | 1 023 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 396 631.00 | 338 163.00 | | 396 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 076.00 | 58 467.00 | | 54 076.00 |
DL TOTAL (I) | 483 707.00 | 429 631.00 | | 483 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 190.00 | 7 678.00 | | 11 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 190.00 | 7 678.00 | | 11 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 808.00 | 65 451.00 | | 52 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 635.00 | 59 279.00 | | 41 635.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 2 723.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 170.00 | 137 677.00 | | 97 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 068.00 | 574 986.00 | | 592 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 170.00 | 137 677.00 | | 97 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 451.00 | | 824 451.00 | 824 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 451.00 | | 824 451.00 | 824 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | 4 659.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 4 859.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | -4 859.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | 22 406.00 | | 22 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 448.00 | 887 905.00 | | 846 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 371.00 | 829 438.00 | | 792 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 076.00 | 58 467.00 | | 54 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 025.00 | | | 527 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 940.00 | | | 521 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 806.00 | 52 182.00 | 14 452.00 | 393 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 721.00 | 52 182.00 | 14 452.00 | 388 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |