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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 652.00 | 229 448.00 | 349 205.00 | 578 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 138.00 | 245 727.00 | 590 411.00 | 836 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 394.00 | | 179 394.00 | 179 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 532.00 | 245 727.00 | 769 805.00 | 1 015 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 499 955.00 | 485 850.00 | | 499 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 171.00 | 14 105.00 | | 23 171.00 |
DK Provisions réglementées | 8 823.00 | 54.00 | | 8 823.00 |
DL TOTAL (I) | 564 950.00 | 533 009.00 | | 564 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 601.00 | 13 560.00 | | 11 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 601.00 | 13 560.00 | | 11 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535.00 | 3 268.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 847.00 | 60 405.00 | | 114 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 387.00 | 74 373.00 | | 61 387.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | 4 246.00 | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 254.00 | 142 291.00 | | 193 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 805.00 | 688 861.00 | | 769 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 397.00 | | 1 035 397.00 | 1 035 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 397.00 | | 1 035 397.00 | 1 035 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 43 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 51 610.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 135.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 769.00 | 54.00 | | 8 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | 28 260.00 | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | 23 351.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 640.00 | | 8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 487.00 | 989 528.00 | | 1 053 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 316.00 | 975 423.00 | | 1 030 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 171.00 | 14 105.00 | | 23 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 267.00 | | 94 883.00 | 639 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 44 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 695.00 | 639 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 715.00 | 589 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 182.00 | | 47 380.00 | 634 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 147.00 | 72 295.00 | 91 715.00 | 265 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 062.00 | 72 295.00 | 91 715.00 | 260 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | 8 769.00 | | 54.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 560.00 | 3 893.00 | 5 852.00 | 13 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 614.00 | 12 662.00 | 5 852.00 | 13 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 732.00 | 304 048.00 | 684.00 | 304 732.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |