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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 161.00 | 824.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 11 257.00 | 514.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 975.00 | 304 449.00 | 363 526.00 | 667 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 715.00 | 320 868.00 | 483 848.00 | 804 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
CF Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 202.00 | | 130 202.00 | 130 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 917.00 | 320 868.00 | 614 049.00 | 934 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 127.00 | 499 955.00 | | 313 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 738.00 | 23 171.00 | | 74 738.00 |
DK Provisions réglementées | 22 158.00 | 8 823.00 | | 22 158.00 |
DL TOTAL (I) | 443 023.00 | 564 950.00 | | 443 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 411.00 | 11 601.00 | | 14 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 411.00 | 11 601.00 | | 14 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 4 535.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | 114 847.00 | | 42 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 225.00 | 61 387.00 | | 105 225.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 12 484.00 | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 615.00 | 193 254.00 | | 156 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 049.00 | 767 002.00 | | 614 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 029.00 | | 1 084 029.00 | 1 084 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 029.00 | | 1 084 029.00 | 1 084 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 334.00 | 8 769.00 | | 13 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 334.00 | 9 001.00 | | 13 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 334.00 | 1 999.00 | | -13 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 158.00 | 8 340.00 | | 30 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 945.00 | 1 053 487.00 | | 1 088 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 207.00 | 1 030 316.00 | | 1 014 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 738.00 | 23 171.00 | | 74 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 054.00 | | 91 100.00 | 831 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 118 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 423.00 | 798 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 423.00 | 679 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | 900.00 | 5 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 370.00 | | 90 800.00 | 634 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 684.00 | | 300.00 | 196 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 727.00 | 75 141.00 | 91 715.00 | 245 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 76.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 642.00 | 75 065.00 | 91 715.00 | 240 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 823.00 | 13 334.00 | | 8 823.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 601.00 | 2 810.00 | | 11 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
VC Groupe et associés | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 084.00 | 224 400.00 | 684.00 | 225 084.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |